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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 15 445.00 | 1 215.00 | 16 660.00 |
AH Fonds commercial | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 942.00 | 185 701.00 | 707 242.00 | 892 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 349.00 | 72 043.00 | 357 306.00 | 429 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 601.00 | 273 188.00 | 1 319 412.00 | 1 592 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 133.00 | | 2 046 133.00 | 2 046 133.00 |
BZ Autres créances | 383 470.00 | | 383 470.00 | 383 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 526.00 | | 2 438 526.00 | 2 438 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 127.00 | 273 188.00 | 3 757 939.00 | 4 031 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 417.00 | | | 196 417.00 |
DK Provisions réglementées | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 964.00 | | | 1 006 964.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 364.00 | | | 602 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 370.00 | | | 936 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 231.00 | | | 1 006 231.00 |
EA Autres dettes | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 675.00 | | | 2 714 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 939.00 | | | 3 757 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 675.00 | | | 2 714 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 150 793.00 | | 8 150 793.00 | 8 150 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150 793.00 | | 8 150 793.00 | 8 150 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 163 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630 478.00 | | | 630 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 540.00 | | | -10 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 693.00 | | | 8 789 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 275.00 | | | 8 593 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 417.00 | | | 196 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 602 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 683.00 | 1 592 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 683.00 | 1 322 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274 607.00 | 1 419.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259 162.00 | 1 419.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 547.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 300.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 46 847.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 370.00 | 936 370.00 | | 936 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 662.00 | 435 662.00 | | 435 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 904.00 | 356 904.00 | | 356 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 133.00 | | | 2 046 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
VC Groupe et associés | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VI Groupe et associés | 602 364.00 | 602 364.00 | | 602 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 392.00 | | | 157 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 526.00 | 2 438 526.00 | | 2 438 526.00 |
VW T.V.A. | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 675.00 | 2 714 675.00 | | 2 714 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |