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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AH Fonds commercial | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 125.00 | 429 090.00 | 476 035.00 | 905 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 349.00 | 156 802.00 | 272 546.00 | 429 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 396.00 | 602 552.00 | 1 101 844.00 | 1 704 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 047.00 | | 1 612 047.00 | 1 612 047.00 |
BZ Autres créances | 544 079.00 | | 544 079.00 | 544 079.00 |
CF Disponibilités | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 621.00 | | 2 273 621.00 | 2 273 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 017.00 | 602 552.00 | 3 375 465.00 | 3 978 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DG Autres réserves | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 305.00 | 196 417.00 | | 126 305.00 |
DK Provisions réglementées | 24 609.00 | 10 547.00 | | 24 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 331.00 | 1 006 964.00 | | 1 147 331.00 |
DP Provisions pour risques | 72 300.00 | 36 300.00 | | 72 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 300.00 | 36 300.00 | | 72 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 57 313.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 553.00 | 602 364.00 | | 200 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 614.00 | 936 370.00 | | 741 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 567.00 | 1 006 231.00 | | 940 567.00 |
EA Autres dettes | 272 358.00 | 112 396.00 | | 272 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 834.00 | 2 714 675.00 | | 2 155 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 465.00 | 3 757 939.00 | | 3 375 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 834.00 | 2 714 675.00 | | 2 155 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 911 729.00 | | 9 911 729.00 | 9 911 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 911 729.00 | | 9 911 729.00 | 9 911 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 300.00 | |
GE Autres charges | | | 198 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | 630 478.00 | | 5 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 235.00 | 163 016.00 | | 198 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 271.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 8 271.00 | | 8 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 062.00 | 10 547.00 | | 14 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 062.00 | 18 811.00 | | 14 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 061.00 | -10 540.00 | | -6 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 296.00 | 8 789 693.00 | | 9 961 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 991.00 | 8 593 275.00 | | 9 834 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 305.00 | 196 417.00 | | 126 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 601.00 | | 112 212.00 | 1 592 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 704 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 1 434 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 310.00 | | | 270 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 291.00 | | 112 212.00 | 1 322 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 188.00 | 329 780.00 | 417.00 | 273 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 1 215.00 | | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 743.00 | 328 565.00 | 417.00 | 257 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 547.00 | 14 062.00 | | 10 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | 72 300.00 | 36 300.00 | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 847.00 | 86 362.00 | 36 300.00 | 46 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 300.00 | 36 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 614.00 | 741 614.00 | | 741 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 625.00 | 425 625.00 | | 425 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 658.00 | 335 658.00 | | 335 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 358.00 | 272 358.00 | | 272 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 047.00 | | | 1 612 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 121 754.00 | | | 121 754.00 |
VC Groupe et associés | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 200 553.00 | 200 553.00 | | 200 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VP Divers | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 023.00 | 2 163 023.00 | | 2 163 023.00 |
VW T.V.A. | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 834.00 | 2 155 834.00 | | 2 155 834.00 |