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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AH Fonds commercial | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
AP Constructions | 131 900.00 | 25 489.00 | 106 410.00 | 131 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 115.00 | 672 520.00 | 272 595.00 | 945 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 349.00 | 238 756.00 | 190 592.00 | 429 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 706 363.00 | 953 425.00 | 752 938.00 | 1 706 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 557.00 | | 2 978 557.00 | 2 978 557.00 |
BZ Autres créances | 370 343.00 | | 370 343.00 | 370 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 155.00 | | 3 362 155.00 | 3 362 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 518.00 | 953 425.00 | 4 115 093.00 | 5 068 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | 9 821.00 | | 16 137.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 186 596.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | 126 305.00 | | 94 858.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 609.00 | | |
DL TOTAL (I) | 911 020.00 | 1 147 331.00 | | 911 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 472.00 | 742.00 | | 126 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 620.00 | 200 553.00 | | 810 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 853.00 | 741 614.00 | | 923 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 610.00 | 940 567.00 | | 930 610.00 |
EA Autres dettes | 412 519.00 | 272 358.00 | | 412 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 073.00 | 2 155 834.00 | | 3 204 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 093.00 | 3 375 465.00 | | 4 115 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 073.00 | 2 155 834.00 | | 3 204 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 266 506.00 | | 9 266 506.00 | 9 266 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 506.00 | | 9 266 506.00 | 9 266 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 871.00 | 5 255.00 | | 142 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 330.00 | 198 235.00 | | 185 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 609.00 | 8 001.00 | | 24 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 330.00 | 14 062.00 | | 70 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 722.00 | -6 061.00 | | -45 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506 295.00 | 9 961 296.00 | | 9 506 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 438.00 | 9 834 991.00 | | 9 411 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 858.00 | 126 305.00 | | 94 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 396.00 | | 204 177.00 | 1 704 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 899.00 | 70 310.00 | 1 706 363.00 | 131 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 310.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 899.00 | | 1 506 363.00 | 131 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 310.00 | | | 270 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 086.00 | | 204 177.00 | 1 434 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 552.00 | 350 874.00 | | 602 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 892.00 | 350 874.00 | | 585 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 853.00 | 923 853.00 | | 923 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 584.00 | 452 584.00 | | 452 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 674.00 | 337 674.00 | | 337 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 519.00 | 412 519.00 | | 412 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 557.00 | 2 978 557.00 | | 2 978 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
VC Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |
VI Groupe et associés | 810 620.00 | 810 620.00 | | 810 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VP Divers | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 155.00 | 3 362 155.00 | | 3 362 155.00 |
VW T.V.A. | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 073.00 | 3 204 073.00 | | 3 204 073.00 |