| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AH Fonds commercial | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
AP Constructions | 131 900.00 | 52 092.00 | 79 808.00 | 131 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 115.00 | 807 794.00 | 175 321.00 | 983 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 177.00 | 317 383.00 | 118 794.00 | 436 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 192.00 | 1 193 929.00 | 557 263.00 | 1 751 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 372.00 | | 1 858 372.00 | 1 858 372.00 |
BZ Autres créances | 450 639.00 | | 450 639.00 | 450 639.00 |
CF Disponibilités | 887 557.00 | | 887 557.00 | 887 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 633.00 | | 302 633.00 | 302 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 202.00 | | 3 499 202.00 | 3 499 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 393.00 | 1 193 929.00 | 4 056 464.00 | 5 250 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 880.00 | 16 137.00 | | 20 880.00 |
DG Autres réserves | 90 140.00 | 25.00 | | 90 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 776.00 | 94 858.00 | | 139 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 796.00 | 911 020.00 | | 1 050 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 126 472.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 040.00 | 810 620.00 | | 361 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 871.00 | 923 853.00 | | 936 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 531.00 | 930 610.00 | | 1 144 531.00 |
EA Autres dettes | 563 167.00 | 412 519.00 | | 563 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 669.00 | 3 204 073.00 | | 3 005 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 464.00 | 4 115 093.00 | | 4 056 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 669.00 | 3 204 073.00 | | 3 005 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 004.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 732 615.00 | | 7 732 615.00 | 7 732 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732 615.00 | | 7 732 615.00 | 7 732 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 504.00 | |
GE Autres charges | | | 154 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 540.00 | 142 871.00 | | 247 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 652.00 | 185 330.00 | | 154 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 24 609.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -45 722.00 | | 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 684.00 | 32 739.00 | | 29 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 040.00 | 55 620.00 | | 56 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 307.00 | 9 506 295.00 | | 7 980 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 531.00 | 9 411 438.00 | | 7 840 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 776.00 | 94 858.00 | | 139 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 363.00 | | 44 829.00 | 1 706 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 363.00 | | 44 829.00 | 1 506 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 425.00 | 240 504.00 | | 953 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 766.00 | 240 504.00 | | 936 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 871.00 | 936 871.00 | | 936 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 298.00 | 401 298.00 | | 401 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 825.00 | 302 825.00 | | 302 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 167.00 | 563 167.00 | | 563 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 372.00 | 1 858 372.00 | | 1 858 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 224 461.00 | 224 461.00 | | 224 461.00 |
VC Groupe et associés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 361 040.00 | 361 040.00 | | 361 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VP Divers | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 633.00 | 302 633.00 | | 302 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 645.00 | 2 611 645.00 | | 2 611 645.00 |
VW T.V.A. | 414 372.00 | 414 372.00 | | 414 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 669.00 | 3 005 669.00 | | 3 005 669.00 |