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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AH Fonds commercial | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
AP Constructions | 131 900.00 | 78 694.00 | 53 205.00 | 131 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 115.00 | 885 695.00 | 97 420.00 | 983 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 300.00 | 373 892.00 | 64 408.00 | 438 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 315.00 | 1 354 941.00 | 398 374.00 | 1 753 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 771.00 | | 1 725 771.00 | 1 725 771.00 |
BZ Autres créances | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
CF Disponibilités | 1 533 524.00 | | 1 533 524.00 | 1 533 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 036.00 | | 312 036.00 | 312 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 011.00 | | 3 881 011.00 | 3 881 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 326.00 | 1 354 941.00 | 4 279 385.00 | 5 634 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DG Autres réserves | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 546.00 | | | 1 032 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 672.00 | | | 1 568 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 631.00 | | | 1 054 631.00 |
EA Autres dettes | 543 850.00 | | | 543 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 839.00 | | | 3 246 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 385.00 | | | 4 279 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 839.00 | | | 3 246 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 105 876.00 | | 8 105 876.00 | 8 105 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 105 876.00 | | 8 105 876.00 | 8 105 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 190 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 012.00 | |
GE Autres charges | | | 162 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 313.00 | | | 162 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 274.00 | | | 8 190 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 525.00 | | | 8 058 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 192.00 | | 2 123.00 | 1 751 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 192.00 | | 2 123.00 | 1 551 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 929.00 | 161 012.00 | | 1 193 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 269.00 | 161 012.00 | | 1 177 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 672.00 | 1 568 672.00 | | 1 568 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 675.00 | 425 675.00 | | 425 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 387.00 | 282 387.00 | | 282 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 850.00 | 543 850.00 | | 543 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 771.00 | 1 725 771.00 | | 1 725 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 253 417.00 | 253 417.00 | | 253 417.00 |
VC Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VP Divers | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 036.00 | 312 036.00 | | 312 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 487.00 | 2 347 487.00 | | 2 347 487.00 |
VW T.V.A. | 327 391.00 | 327 391.00 | | 327 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 839.00 | 3 246 839.00 | | 3 246 839.00 |