| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 662.00 | 64 898.00 | 14 763.00 | 79 662.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 699.00 | 20 779.00 | 16 919.00 | 37 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 647.00 | 433 329.00 | 149 319.00 | 582 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 917.00 | 529 566.00 | 225 352.00 | 754 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
BT Marchandises | 1 896 418.00 | 19 348.00 | 1 877 070.00 | 1 896 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 452.00 | 24 443.00 | 336 009.00 | 360 452.00 |
BZ Autres créances | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
CF Disponibilités | 825 671.00 | | 825 671.00 | 825 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 226.00 | 43 791.00 | 3 240 434.00 | 3 284 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 143.00 | 573 357.00 | 3 465 786.00 | 4 039 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 367 540.00 | 147 843.00 | | 367 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 842.00 | 219 697.00 | | 283 842.00 |
DL TOTAL (I) | 836 181.00 | 552 340.00 | | 836 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 463.00 | 271 409.00 | | 38 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 290.00 | 245 915.00 | | 648 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 539.00 | 1 266 474.00 | | 1 503 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 502.00 | 317 657.00 | | 316 502.00 |
EA Autres dettes | 119 493.00 | 113 576.00 | | 119 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | 2 820.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 605.00 | 2 217 851.00 | | 2 629 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 786.00 | 2 770 191.00 | | 3 465 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 908.00 | 2 179 388.00 | | 2 619 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 888 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 903 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 792 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 705.00 | 21 711.00 | | 14 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385.00 | 21 711.00 | | 28 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 341.00 | 11 084.00 | | 8 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 801.00 | 11 084.00 | | 18 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | 10 627.00 | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 982.00 | -1 067.00 | | 18 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 467.00 | 5 146 275.00 | | 5 857 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 625.00 | 4 926 578.00 | | 5 573 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 842.00 | 219 697.00 | | 283 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 020.00 | | | 748 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 020.00 | | | 598 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 660.00 | 61 236.00 | 20 331.00 | 488 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 119.00 | 2 437.00 | 657.00 | 63 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 983.00 | 58 799.00 | 19 674.00 | 414 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 243.00 | 19 348.00 | 19 243.00 | 19 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 889.00 | 19 348.00 | 19 446.00 | 43 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 889.00 | 19 348.00 | 19 446.00 | 43 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 348.00 | 19 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 539.00 | 1 503 539.00 | | 1 503 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 783.00 | 767 783.00 | | 767 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
UX Autres créances clients | 360 452.00 | | | 360 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 463.00 | 28 766.00 | 9 697.00 | 38 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VP Divers | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 502.00 | 316 502.00 | | 316 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 578.00 | 486 228.00 | 44 351.00 | 530 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 605.00 | 2 619 908.00 | 9 697.00 | 2 629 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |