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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 468.00 | 19 091.00 | 3 377.00 | 22 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 408.00 | 43 527.00 | 19 881.00 | 63 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 180.00 | 347 246.00 | 457 934.00 | 805 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 350.00 | 420 053.00 | 527 296.00 | 947 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
BT Marchandises | 3 275 525.00 | 140 431.00 | 3 135 094.00 | 3 275 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 185.00 | 38 238.00 | 453 947.00 | 492 185.00 |
BZ Autres créances | 189 145.00 | | 189 145.00 | 189 145.00 |
CF Disponibilités | 1 062 992.00 | | 1 062 992.00 | 1 062 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 078.00 | 178 669.00 | 5 004 409.00 | 5 183 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 428.00 | 598 722.00 | 5 531 706.00 | 6 130 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 026 380.00 | 1 073 990.00 | | 1 026 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 087.00 | -47 610.00 | | 318 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 267.00 | 1 211 180.00 | | 1 529 267.00 |
DP Provisions pour risques | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 963.00 | 821 214.00 | | 945 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 054.00 | 367 056.00 | | 253 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 872.00 | 1 382 910.00 | | 1 817 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 338.00 | 643 912.00 | | 634 338.00 |
EA Autres dettes | 306 697.00 | 191 438.00 | | 306 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 923.00 | 3 406 530.00 | | 3 957 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 706.00 | 4 617 710.00 | | 5 531 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 054.00 | | | 253 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 370 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 245 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 615 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 747 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 381.00 | |
GE Autres charges | | | 28 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | 35 519.00 | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 29 986.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 181.00 | 65 505.00 | | 7 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 890.00 | 9 696.00 | | 23 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 29 403.00 | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 371.00 | 855.00 | | 48 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 511.00 | 39 954.00 | | 77 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 330.00 | 25 551.00 | | -70 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 942.00 | 6 853.00 | | 140 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 892.00 | 5 828 333.00 | | 8 754 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 436 805.00 | 5 875 943.00 | | 8 436 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 087.00 | -47 610.00 | | 318 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 169.00 | | 54 752.00 | 922 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 46 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 571.00 | 947 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 371.00 | 10 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 950.00 | 868 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | 4 718.00 | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 504.00 | | 50 034.00 | 842 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 187.00 | 88 187.00 | 24 321.00 | 356 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | 371.00 | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 1 341.00 | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 878.00 | 86 846.00 | 23 950.00 | 327 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 516.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 122.00 | 140 431.00 | 71 122.00 | 71 122.00 |
6T Sur comptes clients | 52 348.00 | 12 950.00 | 27 060.00 | 52 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 469.00 | 153 381.00 | 98 182.00 | 123 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 469.00 | 197 897.00 | 98 182.00 | 123 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 381.00 | 98 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 872.00 | 1 817 872.00 | | 1 817 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 338.00 | 609 471.00 | 24 867.00 | 634 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 751.00 | 559 751.00 | | 559 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
UX Autres créances clients | 492 185.00 | 431 529.00 | 60 656.00 | 492 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 963.00 | 112 473.00 | 618 490.00 | 745 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 994.00 | 630 233.00 | 106 761.00 | 736 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 923.00 | 3 299 567.00 | 643 357.00 | 3 957 923.00 |