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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 662.00 | 70 632.00 | 9 030.00 | 79 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 323.00 | 25 415.00 | 18 909.00 | 44 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 581.00 | 356 765.00 | 197 817.00 | 554 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 262.00 | 463 370.00 | 277 893.00 | 741 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
BT Marchandises | 2 028 494.00 | 17 975.00 | 2 010 519.00 | 2 028 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 677.00 | 24 641.00 | 475 036.00 | 499 677.00 |
BZ Autres créances | 190 667.00 | | 190 667.00 | 190 667.00 |
CF Disponibilités | 627 521.00 | | 627 521.00 | 627 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 770.00 | 42 616.00 | 3 391 154.00 | 3 433 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 032.00 | 505 986.00 | 3 669 046.00 | 4 175 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 651 381.00 | 367 540.00 | | 651 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 449.00 | 283 842.00 | | 206 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 630.00 | 836 181.00 | | 1 042 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 846.00 | 38 463.00 | | 144 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 114.00 | 648 290.00 | | 498 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 083.00 | 1 503 539.00 | | 1 520 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 385.00 | 316 502.00 | | 342 385.00 |
EA Autres dettes | 120 987.00 | 119 493.00 | | 120 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 626 416.00 | 2 629 605.00 | | 2 626 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 046.00 | 3 465 786.00 | | 3 669 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 739.00 | 2 619 908.00 | | 85 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 114.00 | | | 498 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 155 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 949 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 104 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 900.00 | |
GE Autres charges | | | 16 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807.00 | 14 705.00 | | 15 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 807.00 | 28 385.00 | | 15 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 560.00 | 8 341.00 | | 15 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 541.00 | 18 801.00 | | 57 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 734.00 | 9 584.00 | | -41 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 888.00 | 18 982.00 | | 69 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 089.00 | 5 857 467.00 | | 6 163 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 640.00 | 5 573 625.00 | | 5 956 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 449.00 | 283 842.00 | | 206 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 917.00 | | 157 768.00 | 754 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 423.00 | 741 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 423.00 | 598 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 346.00 | | 149 981.00 | 620 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 351.00 | | 7 786.00 | 44 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 566.00 | 105 227.00 | 171 423.00 | 529 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 898.00 | 5 733.00 | | 64 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 108.00 | 99 494.00 | 171 423.00 | 454 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 348.00 | 17 975.00 | 19 346.00 | 19 348.00 |
6T Sur comptes clients | 24 443.00 | 16 925.00 | 16 727.00 | 24 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 791.00 | 34 900.00 | 36 075.00 | 43 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 791.00 | 34 900.00 | 36 075.00 | 43 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 901.00 | 36 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 083.00 | 1 520 083.00 | | 1 520 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 101.00 | 619 101.00 | | 619 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
UX Autres créances clients | 499 677.00 | 499 677.00 | | 499 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 809.00 | 59 071.00 | 85 735.00 | 144 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
VP Divers | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 385.00 | 342 385.00 | | 342 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 300.00 | 697 163.00 | 52 137.00 | 749 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 416.00 | 2 540 677.00 | 85 739.00 | 2 626 416.00 |