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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 662.00 | 76 365.00 | 3 297.00 | 79 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 573.00 | 31 986.00 | 20 587.00 | 52 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 332.00 | 388 113.00 | 170 219.00 | 558 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 298.00 | 507 023.00 | 246 275.00 | 753 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
BT Marchandises | 2 114 306.00 | 73 220.00 | 2 041 086.00 | 2 114 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 965.00 | 39 041.00 | 713 924.00 | 752 965.00 |
BZ Autres créances | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CF Disponibilités | 685 529.00 | | 685 529.00 | 685 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 746.00 | 112 261.00 | 3 682 484.00 | 3 794 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 044.00 | 619 285.00 | 3 928 760.00 | 4 548 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 857 830.00 | 651 381.00 | | 857 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 160.00 | 206 449.00 | | 216 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 790.00 | 1 042 630.00 | | 1 258 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 823.00 | 144 846.00 | | 85 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 196.00 | 498 114.00 | | 422 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 575.00 | 1 520 083.00 | | 1 366 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 457.00 | 342 385.00 | | 382 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 112 288.00 | 120 987.00 | | 112 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 970.00 | 2 626 416.00 | | 2 669 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 760.00 | 3 669 046.00 | | 3 928 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 506.00 | 2 540 677.00 | | 2 634 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 215 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 023 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 239 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 011.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359.00 | 15 807.00 | | 10 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 442.00 | 15 807.00 | | 11 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | 15 560.00 | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 57 541.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | -41 734.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 575.00 | 69 888.00 | | 98 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 128.00 | 6 163 089.00 | | 6 311 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 968.00 | 5 956 640.00 | | 6 094 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 160.00 | 206 449.00 | | 216 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 262.00 | | 24 779.00 | 741 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 743.00 | 753 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 743.00 | 610 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 905.00 | | 24 743.00 | 598 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 137.00 | | 36.00 | 52 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 370.00 | 55 497.00 | 11 844.00 | 463 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 632.00 | 5 733.00 | | 70 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 179.00 | 49 764.00 | 11 844.00 | 382 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 575.00 | 1 366 575.00 | | 1 366 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 457.00 | 382 457.00 | | 382 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 863.00 | 210 863.00 | | 210 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 440.00 | 298 440.00 | | 298 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
UX Autres créances clients | 752 965.00 | 752 965.00 | | 752 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 823.00 | 50 359.00 | 35 464.00 | 85 823.00 |
VI Groupe et associés | 323 621.00 | 323 621.00 | | 323 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 749.00 | 98 749.00 | | 98 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 428.00 | 857 255.00 | 52 173.00 | 909 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 970.00 | 2 634 506.00 | 35 464.00 | 2 669 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |