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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 424.00 | 39 346.00 | 21 078.00 | 60 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 080.00 | 288 532.00 | 493 548.00 | 782 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 169.00 | 356 187.00 | 565 981.00 | 922 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
BT Marchandises | 2 602 244.00 | 71 122.00 | 2 531 122.00 | 2 602 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 401.00 | 52 348.00 | 298 054.00 | 350 401.00 |
BZ Autres créances | 155 708.00 | | 155 708.00 | 155 708.00 |
CF Disponibilités | 917 526.00 | | 917 526.00 | 917 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 196.00 | 123 469.00 | 4 051 728.00 | 4 175 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 366.00 | 479 657.00 | 4 617 710.00 | 5 097 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073 990.00 | 857 830.00 | | 1 073 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 610.00 | 216 160.00 | | -47 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 180.00 | 1 258 790.00 | | 1 211 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 214.00 | 85 823.00 | | 821 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 056.00 | 422 196.00 | | 367 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 910.00 | 1 366 575.00 | | 1 382 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 912.00 | 382 457.00 | | 643 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 190.00 | | |
EA Autres dettes | 191 438.00 | 112 288.00 | | 191 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 406 530.00 | 2 669 970.00 | | 3 406 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 710.00 | 3 928 760.00 | | 4 617 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 503.00 | 2 634 506.00 | | 2 544 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 056.00 | | | 367 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 703 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 821 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 525 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 516.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 519.00 | 10 359.00 | | 35 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 986.00 | 1 083.00 | | 29 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 505.00 | 11 442.00 | | 65 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 696.00 | 6 044.00 | | 9 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 403.00 | 1 116.00 | | 29 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 252.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 954.00 | 7 412.00 | | 39 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 551.00 | 4 030.00 | | 25 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 98 575.00 | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 333.00 | 6 311 128.00 | | 5 828 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 943.00 | 6 094 969.00 | | 5 875 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 610.00 | 216 160.00 | | -47 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 662.00 | | 61 912.00 | 79 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 173.00 | 12 168.00 | 12 986.00 | 52 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 023.00 | 69 157.00 | 219 993.00 | 507 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 365.00 | 3 297.00 | 61 912.00 | 76 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 099.00 | 65 860.00 | 158 081.00 | 420 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 220.00 | 71 122.00 | 73 220.00 | 73 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 041.00 | 13 394.00 | 87.00 | 39 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 261.00 | 84 516.00 | 73 308.00 | 112 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 261.00 | 84 516.00 | 73 308.00 | 112 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 516.00 | 73 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 910.00 | 1 382 910.00 | | 1 382 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 912.00 | 522 649.00 | 121 263.00 | 643 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 291.00 | 198 291.00 | | 198 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
UX Autres créances clients | 350 401.00 | 288 392.00 | 62 010.00 | 350 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 214.00 | 80 450.00 | 695 764.00 | 821 214.00 |
VI Groupe et associés | 360 203.00 | 360 203.00 | | 360 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 708.00 | 155 708.00 | | 155 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 428.00 | 451 063.00 | 113 365.00 | 564 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 530.00 | 2 544 503.00 | 817 027.00 | 3 406 530.00 |