| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 423.00 | 40 915.00 | 508.00 | 41 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 10 683.00 | 9 231.00 | 19 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 067.00 | 52 388.00 | 62 679.00 | 115 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BP En cours de production de services | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 221.00 | | 555 221.00 | 555 221.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CF Disponibilités | 497 253.00 | | 497 253.00 | 497 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 766.00 | | 1 275 766.00 | 1 275 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 833.00 | 52 388.00 | 1 338 445.00 | 1 390 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 901.00 | 504 218.00 | | 579 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 207.00 | 75 683.00 | | 36 207.00 |
DL TOTAL (I) | 726 107.00 | 689 901.00 | | 726 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 725.00 | 16 942.00 | | 9 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 179.00 | 261 680.00 | | 262 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 328.00 | 161 864.00 | | 220 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 105.00 | 105 713.00 | | 120 105.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 338.00 | 547 199.00 | | 612 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 445.00 | 1 237 100.00 | | 1 338 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 882.00 | 537 474.00 | | 606 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 624.00 | | 1 186 624.00 | 1 186 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 624.00 | | 1 186 624.00 | 1 186 624.00 |
FM Production stockée | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 3 784.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 3 784.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | -3 784.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 21 336.00 | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 824.00 | 1 272 404.00 | | 1 207 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 618.00 | 1 196 721.00 | | 1 171 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 207.00 | 75 683.00 | | 36 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 521.00 | 3 999.00 | | 3 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 067.00 | | 50 000.00 | 115 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 940.00 | | 50 000.00 | 52 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 981.00 | 220 981.00 | | 220 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 224 063.00 | | | 224 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 261 929.00 | 261 929.00 | | 261 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 051.00 | 591 051.00 | | 591 051.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 707.00 | 585 707.00 | | 585 707.00 |