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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 423.00 | 42 061.00 | 1 362.00 | 43 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 19 225.00 | 689.00 | 19 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 567.00 | 62 076.00 | 45 491.00 | 107 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BP En cours de production de services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 020.00 | | 422 020.00 | 422 020.00 |
BZ Autres créances | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CF Disponibilités | 374 557.00 | | 374 557.00 | 374 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 617.00 | | 1 128 617.00 | 1 128 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 184.00 | 62 076.00 | 1 174 109.00 | 1 236 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 535.00 | 616 107.00 | | 630 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490.00 | 14 427.00 | | -490.00 |
DL TOTAL (I) | 740 045.00 | 740 535.00 | | 740 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 5 455.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 470.00 | 257 873.00 | | 189 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 245.00 | 82 355.00 | | 133 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 248.00 | 83 610.00 | | 110 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 064.00 | 429 293.00 | | 434 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 109.00 | 1 169 828.00 | | 1 174 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 064.00 | 428 192.00 | | 434 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 194.00 | | 602 194.00 | 602 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 194.00 | | 602 194.00 | 602 194.00 |
FM Production stockée | | | 31 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 500.00 | 35.00 | | 144 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | -35.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 2 615.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 881.00 | 1 103 536.00 | | 868 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 371.00 | 1 089 109.00 | | 869 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490.00 | 14 427.00 | | -490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 500.00 | 43 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 500.00 | 107 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 936.00 | 5 140.00 | | 56 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 145.00 | 5 140.00 | | 56 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 422 020.00 | 422 020.00 | | 422 020.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 189 470.00 | 189 470.00 | | 189 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 930.00 | 584 930.00 | | 584 930.00 |
VW T.V.A. | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 064.00 | 434 064.00 | | 434 064.00 |