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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 600.00 | 43 836.00 | 764.00 | 44 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 115.00 | 19 916.00 | 199.00 | 20 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 945.00 | 64 542.00 | 44 403.00 | 108 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BP En cours de production de services | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 405.00 | | 475 405.00 | 475 405.00 |
BZ Autres créances | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CF Disponibilités | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 213.00 | | 966 213.00 | 966 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 158.00 | 64 542.00 | 1 010 616.00 | 1 075 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 535.00 | 630 535.00 | | 630 535.00 |
DH Report à nouveau | -100 631.00 | -490.00 | | -100 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 192.00 | -100 141.00 | | 20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 660 096.00 | 639 904.00 | | 660 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 248.00 | 189 649.00 | | 189 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 16 802.00 | | 56 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 173.00 | 47 968.00 | | 103 173.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 520.00 | 254 419.00 | | 350 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 616.00 | 894 322.00 | | 1 010 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 520.00 | 254 419.00 | | 350 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 341.00 | | 588 341.00 | 588 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 341.00 | | 588 341.00 | 588 341.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 956.00 | 562 086.00 | | 583 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 764.00 | 662 227.00 | | 563 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 192.00 | -100 141.00 | | 20 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 377.00 | 11 814.00 | | 8 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 744.00 | | 201.00 | 108 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 514.00 | | 201.00 | 64 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714.00 | 828.00 | | 63 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 924.00 | 828.00 | | 62 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 475 405.00 | 475 405.00 | | 475 405.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VI Groupe et associés | 189 248.00 | 189 248.00 | | 189 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 426.00 | 626 426.00 | | 626 426.00 |
VW T.V.A. | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 520.00 | 350 520.00 | | 350 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 5 568.00 | | 5 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 709.00 | 9 912.00 | | 6 709.00 |
ST Autres comptes | 52 917.00 | 83 920.00 | | 52 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 589.00 | 36 172.00 | | 35 589.00 |
YT Sous‐traitance | 125 526.00 | 77 480.00 | | 125 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | 3 049.00 | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 771.00 | 8 617.00 | | 8 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 741.00 | 207 485.00 | | 220 741.00 |