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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 600.00 | 43 010.00 | 1 590.00 | 44 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 744.00 | 63 714.00 | 45 030.00 | 108 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BP En cours de production de services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
BZ Autres créances | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CF Disponibilités | 285 622.00 | | 285 622.00 | 285 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 292.00 | | 849 292.00 | 849 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 036.00 | 63 714.00 | 894 322.00 | 958 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 535.00 | 630 535.00 | | 630 535.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 141.00 | -490.00 | | -100 141.00 |
DL TOTAL (I) | 639 904.00 | 740 045.00 | | 639 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 649.00 | 189 470.00 | | 189 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 133 245.00 | | 16 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 110 248.00 | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 419.00 | 434 064.00 | | 254 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 322.00 | 1 174 109.00 | | 894 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 419.00 | 434 064.00 | | 254 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 524.00 | | 477 524.00 | 477 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 524.00 | | 477 524.00 | 477 524.00 |
FM Production stockée | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 323.00 | 70 000.00 | | 17 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 323.00 | 214 500.00 | | 17 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 323.00 | 70 000.00 | | 17 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 086.00 | 868 881.00 | | 562 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 227.00 | 869 371.00 | | 662 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 141.00 | -490.00 | | -100 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 814.00 | 3 521.00 | | 11 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 567.00 | | 1 177.00 | 107 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | | 1 177.00 | 63 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 076.00 | 1 638.00 | | 62 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 285.00 | 1 638.00 | | 61 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 166 473.00 | 166 473.00 | | 166 473.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 139.00 | 329 139.00 | | 329 139.00 |
VW T.V.A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 419.00 | 254 419.00 | | 254 419.00 |