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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 423.00 | 41 192.00 | 2 231.00 | 43 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 14 954.00 | 4 960.00 | 19 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 250.00 | | 187 250.00 | 187 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 067.00 | 56 936.00 | 195 131.00 | 252 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BP En cours de production de services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 267.00 | | 244 267.00 | 244 267.00 |
BZ Autres créances | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CF Disponibilités | 467 822.00 | | 467 822.00 | 467 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 697.00 | | 974 697.00 | 974 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 764.00 | 56 936.00 | 1 169 828.00 | 1 226 764.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 107.00 | 579 901.00 | | 616 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 427.00 | 36 207.00 | | 14 427.00 |
DL TOTAL (I) | 740 535.00 | 726 107.00 | | 740 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455.00 | 9 725.00 | | 5 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 873.00 | 262 179.00 | | 257 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 355.00 | 220 328.00 | | 82 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 610.00 | 120 105.00 | | 83 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 293.00 | 612 338.00 | | 429 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 828.00 | 1 338 445.00 | | 1 169 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 192.00 | 606 882.00 | | 428 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 134.00 | | 1 084 134.00 | 1 084 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 134.00 | | 1 084 134.00 | 1 084 134.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 176.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 151.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 014.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 6 562.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 536.00 | 1 207 824.00 | | 1 103 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 109.00 | 1 171 618.00 | | 1 089 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 427.00 | 36 207.00 | | 14 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 067.00 | | 137 000.00 | 115 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 337.00 | | 2 000.00 | 61 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 940.00 | | 135 000.00 | 52 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 388.00 | 4 548.00 | | 52 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 597.00 | 4 548.00 | | 51 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 244 267.00 | 244 267.00 | | 244 267.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 455.00 | 4 354.00 | 1 102.00 | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 257 873.00 | 257 873.00 | | 257 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 354.00 | 522 354.00 | | 522 354.00 |
VW T.V.A. | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 293.00 | 428 192.00 | 1 102.00 | 429 293.00 |