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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 7 052.00 | 5 931.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 911.00 | 28 801.00 | 3 110.00 | 31 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 098.00 | 36 508.00 | 13 590.00 | 50 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 751.00 | 1 232.00 | 160 519.00 | 161 751.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 517.00 | 1 232.00 | 395 285.00 | 396 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 616.00 | 37 740.00 | 408 876.00 | 446 616.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 568.00 | | | 204 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
DL TOTAL (I) | 297 024.00 | | | 297 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 876.00 | | | 408 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 236.00 | | 862.00 | 49 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 032.00 | | 862.00 | 44 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 057.00 | 5 451.00 | | 31 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 402.00 | 5 451.00 | | 30 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905.00 | 2 462.00 | 1 443.00 | 3 905.00 |
VI Groupe et associés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 627.00 | 203 279.00 | 1 348.00 | 204 627.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 852.00 | 110 409.00 | 1 443.00 | 111 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
YT Sous‐traitance | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 517.00 | | | 162 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 058.00 | | | 122 058.00 |