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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 17 077.00 | 7 353.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005.00 | 8 025.00 | 2 980.00 | 11 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 315.00 | 26 432.00 | 40 882.00 | 67 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
BN En cours de production de biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
BZ Autres créances | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CF Disponibilités | 312 895.00 | | 312 895.00 | 312 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 658.00 | | 672 658.00 | 672 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 972.00 | 26 433.00 | 713 539.00 | 739 972.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 341.00 | | | 273 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
DL TOTAL (I) | 373 032.00 | | | 373 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 507.00 | | | 340 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 539.00 | | | 713 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 738.00 | | | 228 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 248.00 | | 3 844.00 | 75 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 777.00 | 67 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 777.00 | 35 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 368.00 | | 3 844.00 | 43 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 048.00 | 4 162.00 | 11 777.00 | 34 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 608.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 3 555.00 | 11 777.00 | 33 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 210.00 | 6 441.00 | 111 769.00 | 118 210.00 |
VI Groupe et associés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 215.00 | 288 868.00 | 1 348.00 | 290 215.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 507.00 | 228 738.00 | 111 769.00 | 340 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
YT Sous‐traitance | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 915.00 | | | 149 915.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 070.00 | | | 208 070.00 |