| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 723.00 | 608.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 586.00 | 14 400.00 | 6 186.00 | 20 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 782.00 | 18 925.00 | 3 857.00 | 22 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 248.00 | 34 048.00 | 41 200.00 | 75 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 988.00 | | 227 988.00 | 227 988.00 |
BZ Autres créances | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 699.00 | | 572 699.00 | 572 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 946.00 | 34 048.00 | 613 899.00 | 647 946.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 809.00 | | | 243 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
DL TOTAL (I) | 317 725.00 | | | 317 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 520.00 | | | 151 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 173.00 | | | 296 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 899.00 | | | 613 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 964.00 | | | 277 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 521.00 | | 3 471.00 | 84 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 744.00 | 75 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 744.00 | 43 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 027.00 | | 675.00 | 28 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 316.00 | | 2 796.00 | 53 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 227.00 | 3 565.00 | 12 744.00 | 43 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 68.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 572.00 | 3 497.00 | 12 744.00 | 42 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 227 988.00 | 227 988.00 | | 227 988.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VC Groupe et associés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 572.00 | 6 363.00 | 17 884.00 | 24 572.00 |
VI Groupe et associés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 713.00 | 306 365.00 | 1 348.00 | 307 713.00 |
VW T.V.A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 173.00 | 277 964.00 | 17 884.00 | 296 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
YT Sous‐traitance | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 742.00 | | | 147 742.00 |