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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 790.00 | 11 781.00 | 6 010.00 | 17 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 526.00 | 30 791.00 | 4 735.00 | 35 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 521.00 | 43 227.00 | 41 294.00 | 84 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
BZ Autres créances | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 467.00 | | 362 467.00 | 362 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 988.00 | 43 227.00 | 403 761.00 | 446 988.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 770.00 | | | 254 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 288 193.00 | | | 288 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 761.00 | | | 403 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 887.00 | | 7 795.00 | 77 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 84 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 53 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 683.00 | | 7 795.00 | 46 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 388.00 | 3 000.00 | 1 161.00 | 41 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 733.00 | 3 000.00 | 1 161.00 | 40 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 681.00 | 6 341.00 | 18 146.00 | 28 681.00 |
VI Groupe et associés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 986.00 | 185 638.00 | 1 348.00 | 186 986.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 567.00 | 93 228.00 | 18 146.00 | 115 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
YT Sous‐traitance | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 878.00 | | | 135 878.00 |