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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 772.00 | 9 110.00 | 5 662.00 | 14 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 911.00 | 31 623.00 | 288.00 | 31 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 887.00 | 41 388.00 | 36 499.00 | 77 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
BZ Autres créances | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 331.00 | | 382 331.00 | 382 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 218.00 | 41 388.00 | 418 830.00 | 460 218.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 639.00 | | | 238 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
DL TOTAL (I) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 830.00 | | | 418 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 098.00 | | 27 789.00 | 50 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | 26 000.00 | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 894.00 | | 1 789.00 | 44 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 508.00 | 4 880.00 | | 36 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 853.00 | 4 880.00 | | 35 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 771.00 | 227 423.00 | 1 348.00 | 228 771.00 |
VW T.V.A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
YT Sous‐traitance | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |