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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 992.00 | | 803 992.00 | 803 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 836.00 | 884 804.00 | 269 031.00 | 1 153 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 963.00 | 126 635.00 | 69 327.00 | 195 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 678.00 | 1 021 388.00 | 1 165 291.00 | 2 186 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 067.00 | 140 615.00 | 452 451.00 | 593 067.00 |
BZ Autres créances | 663 386.00 | | 663 386.00 | 663 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 483 117.00 | | 483 117.00 | 483 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 002.00 | 140 615.00 | 1 712 387.00 | 1 853 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 681.00 | 1 162 003.00 | 2 877 677.00 | 4 039 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
DH Report à nouveau | -7 042 528.00 | -6 551 015.00 | | -7 042 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 746.00 | -491 513.00 | | 214 746.00 |
DL TOTAL (I) | -6 321 767.00 | -6 536 513.00 | | -6 321 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 247.00 | 1 172.00 | | 8 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880 071.00 | 5 087 908.00 | | 4 880 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 098.00 | 197 298.00 | | 112 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 063.00 | 3 885 239.00 | | 3 844 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 642.00 | 350 103.00 | | 256 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
EA Autres dettes | 96 339.00 | 95 608.00 | | 96 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 1 137.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 445.00 | 9 620 138.00 | | 9 199 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 677.00 | 3 083 625.00 | | 2 877 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 347.00 | 9 422 839.00 | | 9 087 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 247.00 | 1 172.00 | | 8 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 852 290.00 | | 7 852 290.00 | 7 852 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 290.00 | | 7 852 290.00 | 7 852 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 804.00 | 60.00 | | 28 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 804.00 | 60.00 | | 28 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 598.00 | 31 194.00 | | 29 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 598.00 | 31 194.00 | | 29 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -31 134.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 747.00 | 9 023 929.00 | | 8 239 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 001.00 | 9 515 441.00 | | 8 025 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 746.00 | -491 513.00 | | 214 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 862.00 | 697 512.00 | | 332 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 415.00 | | | 2 098 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 349.00 | | | 1 282 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 869.00 | 121 519.00 | | 899 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 921.00 | 121 519.00 | | 889 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880 071.00 | 4 880 071.00 | | 4 880 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 063.00 | 3 844 063.00 | | 3 844 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 593 067.00 | | | 593 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VP Divers | 663 386.00 | | | 663 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 642.00 | 256 642.00 | | 256 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 472.00 | 1 306 346.00 | 2 126.00 | 1 308 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 087 347.00 | 9 087 347.00 | | 9 087 347.00 |