| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 742.00 | 44 421.00 | 32 321.00 | 76 742.00 |
AH Fonds commercial | 803 992.00 | | 803 992.00 | 803 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 442.00 | 36 880.00 | 562.00 | 37 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 330.00 | 1 271 592.00 | 575 738.00 | 1 847 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 824.00 | 233 589.00 | 142 235.00 | 375 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349 075.00 | | 349 075.00 | 349 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 741.00 | 1 586 482.00 | 1 931 259.00 | 3 517 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 258.00 | | 878 258.00 | 878 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 435.00 | 22 247.00 | 309 188.00 | 331 435.00 |
BZ Autres créances | 856 966.00 | | 856 966.00 | 856 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 471 667.00 | | 471 667.00 | 471 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 421.00 | 22 247.00 | 2 591 174.00 | 2 613 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 163.00 | 1 608 729.00 | 4 522 434.00 | 6 131 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 316.00 | 460 000.00 | | 1 641 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
DH Report à nouveau | | -6 434 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 102.00 | 15 452.00 | | 421 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 432.00 | -5 912 669.00 | | 2 108 432.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 600 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 1 017.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 265.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 226.00 | 246 475.00 | | 201 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 969.00 | 1 558 531.00 | | 1 694 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 924.00 | 491 687.00 | | 472 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 533.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 068.00 | 2 411 507.00 | | 2 413 068.00 |
ED (V) | 933.00 | | | 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 434.00 | 4 098 838.00 | | 4 522 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 842.00 | | | 2 211 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 708 024.00 | | 9 708 024.00 | 9 708 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 708 024.00 | | 9 708 024.00 | 9 708 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 830 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 203 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 351.00 | 167 997.00 | | 30 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 351.00 | 169 073.00 | | 30 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 204.00 | 5 778.00 | | 80 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 204.00 | 6 904.00 | | 80 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 852.00 | 162 169.00 | | -49 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 867 506.00 | 9 048 831.00 | | 9 867 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 405.00 | 9 033 379.00 | | 9 446 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 102.00 | 15 452.00 | | 421 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 913.00 | 332 862.00 | | 60 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 565.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 543.00 | | 200 698.00 | 3 317 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 349 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 517 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 773.00 | | 43 403.00 | 874 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 195.00 | | 157 295.00 | 2 093 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 575.00 | | | 349 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 246.00 | 190 236.00 | | 1 396 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 265.00 | 34 036.00 | | 47 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 981.00 | 156 200.00 | | 1 348 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 969.00 | 1 694 969.00 | | 1 694 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 924.00 | 472 924.00 | | 472 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 075.00 | | 349 075.00 | 349 075.00 |
UX Autres créances clients | 331 435.00 | 331 435.00 | | 331 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 966.00 | 856 966.00 | | 856 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 640.00 | 1 216 566.00 | 349 075.00 | 1 565 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 842.00 | 2 211 842.00 | | 2 211 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |