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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 992.00 | | 803 992.00 | 803 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 812.00 | 11 339.00 | 14 473.00 | 25 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 942.00 | 1 006 978.00 | 364 964.00 | 1 371 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 841.00 | 150 088.00 | 120 753.00 | 270 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 361.00 | | 342 361.00 | 342 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 762.00 | 1 168 405.00 | 1 666 357.00 | 2 834 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 639.00 | 151 986.00 | 274 653.00 | 426 639.00 |
BZ Autres créances | 329 785.00 | | 329 785.00 | 329 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 803 620.00 | | 803 620.00 | 803 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 233.00 | | 258 233.00 | 258 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 892.00 | 151 986.00 | 1 786 906.00 | 1 938 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 655.00 | 1 320 391.00 | 3 453 263.00 | 4 773 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
DH Report à nouveau | -6 827 782.00 | -7 042 528.00 | | -6 827 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 646.00 | 214 746.00 | | 393 646.00 |
DL TOTAL (I) | -5 928 121.00 | -6 321 767.00 | | -5 928 121.00 |
DN Avances conditionnées | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 8 247.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 4 880 071.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 413.00 | 112 098.00 | | 162 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 888.00 | 3 844 062.00 | | 1 087 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 331.00 | 256 642.00 | | 529 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 672.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | 96 339.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 781 384.00 | 9 199 443.00 | | 1 781 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 263.00 | 2 877 676.00 | | 3 453 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 384.00 | 9 087 347.00 | | 1 781 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 678.00 | | 651 584.00 | 2 186 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 342 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 2 499.00 | 2 834 762.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | -1.00 | 1 662 597.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 940.00 | | 15 864.00 | 813 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 612.00 | | 292 985.00 | 1 370 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 342 735.00 | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 387.00 | 147 017.00 | -48.00 | 1 021 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 1 391.00 | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 439.00 | 145 626.00 | -48.00 | 1 011 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 615.00 | 11 371.00 | | 140 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 615.00 | 11 371.00 | | 140 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 615.00 | 11 371.00 | | 140 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 888.00 | 1 087 888.00 | | 1 087 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 361.00 | | | 342 361.00 |
UX Autres créances clients | 259 631.00 | | | 259 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
VB T. V. A. | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 233.00 | | | 258 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 018.00 | 1 014 657.00 | 342 361.00 | 1 357 018.00 |
VW T.V.A. | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 971.00 | 1 618 971.00 | | 1 618 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |