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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 242.00 | 80 970.00 | 1 272.00 | 82 242.00 |
AH Fonds commercial | 803 992.00 | | 803 992.00 | 803 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 399.00 | 1 506 157.00 | 485 243.00 | 1 991 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 102.00 | 302 472.00 | 89 630.00 | 392 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 373.00 | 1 927 041.00 | 1 725 331.00 | 3 652 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 248.00 | 55 125.00 | 294 123.00 | 349 248.00 |
BZ Autres créances | 4 689 608.00 | | 4 689 608.00 | 4 689 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 1 398 016.00 | | 1 398 016.00 | 1 398 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 524.00 | 55 125.00 | 6 522 399.00 | 6 577 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 970.00 | 1 982 166.00 | 8 257 804.00 | 10 239 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 316.00 | 1 641 316.00 | | 1 641 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 131.00 | 46 015.00 | | 164 131.00 |
DH Report à nouveau | -931 842.00 | 421 102.00 | | -931 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 831.00 | -1 234 827.00 | | 87 831.00 |
DL TOTAL (I) | 961 436.00 | 873 605.00 | | 961 436.00 |
DP Provisions pour risques | 218 000.00 | 208 000.00 | | 218 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 000.00 | 208 000.00 | | 218 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 339.00 | 2 599 844.00 | | 3 635 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 605.00 | 350 395.00 | | 285 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 809.00 | 1 472 424.00 | | 2 556 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 615.00 | 397 600.00 | | 600 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 368.00 | 4 820 263.00 | | 7 078 368.00 |
ED (V) | | 2 897.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 804.00 | 5 904 764.00 | | 8 257 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 905.00 | 2 068 118.00 | | 3 511 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 989 461.00 | | 4 989 461.00 | 4 989 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 461.00 | | 4 989 461.00 | 4 989 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 7 169.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 195.00 | 782.00 | | 25 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | 949.00 | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 214.00 | 1 731.00 | | 31 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 881.00 | 5 438.00 | | -22 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -161 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 002.00 | 2 578 313.00 | | 6 134 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 171.00 | 3 813 141.00 | | 6 046 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 831.00 | -1 234 827.00 | | 87 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 350.00 | 2 275.00 | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 388.00 | | 86 407.00 | 3 572 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 422.00 | 3 652 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 422.00 | 2 383 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 676.00 | | | 923 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 517.00 | | 86 407.00 | 2 303 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 195.00 | | | 345 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 770.00 | 147 693.00 | 6 422.00 | 1 785 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 269.00 | 1 143.00 | | 117 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 501.00 | 146 550.00 | 6 422.00 | 1 668 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | 10 000.00 | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 10 000.00 | | 208 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 809.00 | 2 556 809.00 | | 2 556 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 615.00 | 600 615.00 | | 600 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
UX Autres créances clients | 349 248.00 | 349 248.00 | | 349 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 631 866.00 | 351 007.00 | 3 280 859.00 | 3 631 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229 562.00 | | | 1 229 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689 608.00 | 4 689 608.00 | | 4 689 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408 178.00 | 5 062 983.00 | 345 195.00 | 5 408 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 763.00 | 3 511 905.00 | 3 280 859.00 | 6 792 763.00 |