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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 242.00 | 79 827.00 | 2 415.00 | 82 242.00 |
AH Fonds commercial | 803 992.00 | | 803 992.00 | 803 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 023.00 | 1 391 904.00 | 534 119.00 | 1 926 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 494.00 | 276 597.00 | 100 897.00 | 377 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 388.00 | 1 785 770.00 | 1 786 618.00 | 3 572 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791 452.00 | | 791 452.00 | 791 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 391.00 | 55 125.00 | 165 267.00 | 220 391.00 |
BZ Autres créances | 3 066 684.00 | | 3 066 684.00 | 3 066 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 271.00 | 55 125.00 | 4 118 146.00 | 4 173 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 659.00 | 1 840 895.00 | 5 904 764.00 | 7 745 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 316.00 | 1 641 316.00 | | 1 641 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
DH Report à nouveau | 421 102.00 | | | 421 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 827.00 | 421 102.00 | | -1 234 827.00 |
DL TOTAL (I) | 873 605.00 | 2 108 432.00 | | 873 605.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 844.00 | 2 102.00 | | 2 599 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 395.00 | 201 226.00 | | 350 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 424.00 | 1 694 969.00 | | 1 472 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 600.00 | 472 924.00 | | 397 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 648.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 820 263.00 | 2 413 068.00 | | 4 820 263.00 |
ED (V) | 2 897.00 | 933.00 | | 2 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 764.00 | 4 522 434.00 | | 5 904 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 970.00 | | 2 380 970.00 | 2 380 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 970.00 | | 2 380 970.00 | 2 380 970.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 169.00 | 30 351.00 | | 7 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 169.00 | 30 351.00 | | 7 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 80 203.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | -49 852.00 | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 325.00 | 161 325.00 | | -161 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 313.00 | 9 867 506.00 | | 2 578 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 140.00 | 9 446 404.00 | | 3 813 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 827.00 | 421 101.00 | | -1 234 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | 49 213.00 | | 2 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 741.00 | | 100 699.00 | 3 517 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 345 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 052.00 | 3 572 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 631.00 | 923 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 541.00 | 2 303 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 176.00 | | 12 131.00 | 918 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 490.00 | | 88 568.00 | 2 250 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 075.00 | | | 349 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 482.00 | 214 171.00 | 14 883.00 | 1 586 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 301.00 | 42 600.00 | 6 631.00 | 81 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 181.00 | 171 571.00 | 8 252.00 | 1 505 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 424.00 | 1 472 424.00 | | 1 472 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 600.00 | 397 600.00 | | 397 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
UX Autres créances clients | 220 391.00 | 220 391.00 | | 220 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 094.00 | 198 094.00 | | 198 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 750.00 | | 2 170 901.00 | 2 401 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066 684.00 | 3 066 684.00 | | 3 066 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 466.00 | 3 299 271.00 | 345 195.00 | 3 644 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 868.00 | 2 068 118.00 | 2 170 901.00 | 4 469 868.00 |