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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 115 220.00 | 1 095 537.00 | 19 683.00 | 1 115 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 280.00 | 1 206 585.00 | 261 695.00 | 1 468 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 819.00 | 825 771.00 | 680 049.00 | 1 505 819.00 |
AX Avances et acomptes | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 304.00 | 3 131 652.00 | 1 262 652.00 | 4 394 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BT Marchandises | 3 092 681.00 | | 3 092 681.00 | 3 092 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 072.00 | 16 717.00 | 239 356.00 | 256 072.00 |
BZ Autres créances | 1 388 448.00 | 1 700.00 | 1 386 748.00 | 1 388 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 064.00 | 2 021.00 | 12 043.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 3 420 767.00 | | 3 420 767.00 | 3 420 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 374.00 | | 287 374.00 | 287 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467 201.00 | 20 438.00 | 8 446 764.00 | 8 467 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 505.00 | 3 152 090.00 | 9 709 415.00 | 12 861 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188 470.00 | 820 317.00 | | 1 188 470.00 |
DG Autres réserves | 2 043 728.00 | 1 831 317.00 | | 2 043 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 446.00 | 1 840 764.00 | | 1 676 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 044.00 | 4 562 798.00 | | 4 979 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 086.00 | 1 210.00 | | 342 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 547.00 | 185 938.00 | | 411 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | 1 935.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 394.00 | 2 936 673.00 | | 2 532 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 964.00 | 1 397 655.00 | | 1 345 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 236.00 | 84 064.00 | | 66 236.00 |
EA Autres dettes | 30 703.00 | 32 826.00 | | 30 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 372.00 | 4 640 302.00 | | 4 730 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 415.00 | 9 203 100.00 | | 9 709 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 784.00 | 4 640 302.00 | | 4 468 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 039 671.00 | | 46 039 671.00 | 46 039 671.00 |
FD Production vendue biens | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
FG Production vendue services | 1 315 595.00 | | 1 315 595.00 | 1 315 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 383 545.00 | | 47 383 545.00 | 47 383 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 633 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 695 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 219 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 313.00 | 363.00 | | 179 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 53 143.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 61 068.00 | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 984.00 | 4 641.00 | | 4 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 924.00 | 66 447.00 | | 44 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 908.00 | 71 087.00 | | 49 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 483.00 | -10 020.00 | | -47 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 504.00 | 306 343.00 | | 276 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 389.00 | 611 231.00 | | 474 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 705 151.00 | 46 710 235.00 | | 47 705 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 028 705.00 | 44 869 471.00 | | 46 028 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 446.00 | 1 840 764.00 | | 1 676 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 453.00 | | 653 372.00 | 4 494 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | 192 042.00 | 10 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 151.00 | 743 370.00 | 4 394 304.00 | 10 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 371.00 | 4 168 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 934.00 | | 647 938.00 | 4 263 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 760.00 | | 5 433.00 | 196 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 510.00 | 258 587.00 | 698 446.00 | 3 571 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 751.00 | 258 587.00 | 698 446.00 | 3 567 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | 18 417.00 | 9 164.00 | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | 18 417.00 | 9 164.00 | 11 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 417.00 | 8 954.00 | |
UG ‐ Financières | | | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 394.00 | 2 532 394.00 | | 2 532 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 090.00 | 521 090.00 | | 521 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 237.00 | 458 237.00 | | 458 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
UX Autres créances clients | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VB T. V. A. | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 888.00 | 79 300.00 | 261 588.00 | 340 888.00 |
VI Groupe et associés | 411 547.00 | 411 547.00 | | 411 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 646.00 | | | 169 646.00 |
VP Divers | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 126.00 | | | 1 051 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 374.00 | | | 287 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 937.00 | 1 931 895.00 | 192 042.00 | 2 123 937.00 |
VW T.V.A. | 220 121.00 | 220 121.00 | | 220 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 381.00 | 4 467 793.00 | 261 588.00 | 4 729 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |