| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 102 256.00 | 1 097 874.00 | 4 383.00 | 1 102 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 438.00 | 1 356 062.00 | 285 376.00 | 1 641 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 243.00 | 1 298 362.00 | 339 880.00 | 1 638 243.00 |
AX Avances et acomptes | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 834.00 | 3 754 098.00 | 891 736.00 | 4 645 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BT Marchandises | 3 142 845.00 | | 3 142 845.00 | 3 142 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 715.00 | 8 688.00 | 184 028.00 | 192 715.00 |
BZ Autres créances | 1 203 551.00 | | 1 203 551.00 | 1 203 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 051.00 | | 1 500 051.00 | 1 500 051.00 |
CF Disponibilités | 3 355 286.00 | | 3 355 286.00 | 3 355 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 341.00 | | 323 341.00 | 323 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 285.00 | 8 688.00 | 9 720 597.00 | 9 729 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 119.00 | 3 762 786.00 | 10 612 333.00 | 14 375 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 232 490.00 | 1 877 650.00 | | 2 232 490.00 |
DG Autres réserves | 3 019 808.00 | 2 800 451.00 | | 3 019 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 566.00 | 1 774 198.00 | | 1 980 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 264.00 | 6 522 698.00 | | 7 303 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 538.00 | 182 698.00 | | 115 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | 461.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 460.00 | 2 212 022.00 | | 1 691 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 830.00 | 1 374 142.00 | | 1 348 830.00 |
EA Autres dettes | 48 066.00 | 39 880.00 | | 48 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 069.00 | 3 809 203.00 | | 3 309 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 333.00 | 10 331 901.00 | | 10 612 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 163.00 | 3 707 427.00 | | 3 287 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 188.00 | 913.00 | | 14 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 465 794.00 | | 48 465 794.00 | 48 465 794.00 |
FD Production vendue biens | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
FG Production vendue services | 1 420 227.00 | | 1 420 227.00 | 1 420 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 895 919.00 | | 49 895 919.00 | 49 895 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 987 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 949 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 932 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 725.00 | 74 573.00 | | 65 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 270.00 | 10 301.00 | | 39 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 912.00 | 12 799.00 | | 41 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 509.00 | 111 261.00 | | 137 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 414.00 | 3 983.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 350.00 | 115 243.00 | | 141 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 438.00 | -102 445.00 | | -99 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 098.00 | 321 671.00 | | 352 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 821.00 | 697 566.00 | | 702 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 110 414.00 | 50 306 681.00 | | 50 110 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 129 848.00 | 48 532 484.00 | | 48 129 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 566.00 | 1 774 198.00 | | 1 980 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 729.00 | 85 761.00 | | 48 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 806.00 | | 124 340.00 | 4 597 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 203 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 312.00 | 4 645 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 230.00 | 4 410 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 357.00 | | 119 648.00 | 4 367 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 649.00 | | 4 692.00 | 198 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487 822.00 | 336 994.00 | 70 719.00 | 3 487 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 022.00 | 336 994.00 | 70 719.00 | 3 486 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 260.00 | 7 447.00 | 8 019.00 | 9 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 729.00 | 7 447.00 | 10 488.00 | 11 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 729.00 | 7 447.00 | 10 488.00 | 11 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 447.00 | 8 019.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 460.00 | 1 691 460.00 | | 1 691 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 375.00 | 599 375.00 | | 599 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 549.00 | 409 549.00 | | 409 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
UX Autres créances clients | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
VC Groupe et associés | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 351.00 | 81 017.00 | 20 334.00 | 101 351.00 |
VI Groupe et associés | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 255.00 | 163 255.00 | | 163 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 533.00 | 942 533.00 | | 942 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 341.00 | 323 341.00 | | 323 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 865.00 | 1 719 607.00 | 203 258.00 | 1 922 865.00 |
VW T.V.A. | 176 651.00 | 176 651.00 | | 176 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 497.00 | 3 287 163.00 | 20 334.00 | 3 307 497.00 |