| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 102 256.00 | 1 096 939.00 | 5 317.00 | 1 102 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 202.00 | 1 243 594.00 | 319 607.00 | 1 563 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 119.00 | 1 145 489.00 | 533 630.00 | 1 679 119.00 |
AX Avances et acomptes | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 806.00 | 3 487 822.00 | 1 109 984.00 | 4 597 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BT Marchandises | 3 450 474.00 | | 3 450 474.00 | 3 450 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 260.00 | 9 260.00 | 313 000.00 | 322 260.00 |
BZ Autres créances | 1 419 052.00 | | 1 419 052.00 | 1 419 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 064.00 | 2 469.00 | 11 595.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 3 723 273.00 | | 3 723 273.00 | 3 723 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 233 647.00 | 11 729.00 | 9 221 917.00 | 9 233 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 453.00 | 3 499 551.00 | 10 331 901.00 | 13 831 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 877 650.00 | 1 523 759.00 | | 1 877 650.00 |
DG Autres réserves | 2 800 451.00 | 2 384 885.00 | | 2 800 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 198.00 | 1 769 457.00 | | 1 774 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 522 698.00 | 5 748 501.00 | | 6 522 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 698.00 | 263 160.00 | | 182 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 225.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 022.00 | 1 767 124.00 | | 2 212 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 142.00 | 1 434 245.00 | | 1 374 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 845.00 | | |
EA Autres dettes | 39 880.00 | 42 288.00 | | 39 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 809 203.00 | 3 556 361.00 | | 3 809 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 901.00 | 9 353 664.00 | | 10 331 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 427.00 | 3 556 136.00 | | 3 707 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 1 495.00 | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 655 048.00 | | 48 655 048.00 | 48 655 048.00 |
FD Production vendue biens | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
FG Production vendue services | 1 393 518.00 | | 1 393 518.00 | 1 393 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 061 375.00 | | 50 061 375.00 | 50 061 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 220 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 371 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 396 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 573.00 | 62 614.00 | | 74 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 301.00 | 105 097.00 | | 10 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | 105 097.00 | | 12 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 261.00 | 10 299.00 | | 111 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 243.00 | 10 299.00 | | 115 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 445.00 | 94 798.00 | | -102 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 671.00 | 309 293.00 | | 321 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 566.00 | 544 705.00 | | 697 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 306 681.00 | 50 342 946.00 | | 50 306 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 532 484.00 | 48 573 489.00 | | 48 532 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 198.00 | 1 769 457.00 | | 1 774 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 761.00 | 52 617.00 | | 85 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 667.00 | | 281 555.00 | 4 525 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 198 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 416.00 | 4 597 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 602.00 | 4 367 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 495.00 | | 273 465.00 | 4 298 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 613.00 | | 8 090.00 | 191 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 671.00 | 286 594.00 | 202 442.00 | 3 403 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 700.00 | 3 760.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 811.00 | 285 893.00 | 198 682.00 | 3 398 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
6T Sur comptes clients | 14 617.00 | 8 019.00 | 13 376.00 | 14 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 442.00 | 27.00 | | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | 8 046.00 | 13 376.00 | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 862.00 | 8 046.00 | 62 179.00 | 65 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 019.00 | 62 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 022.00 | 2 212 022.00 | | 2 212 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 438.00 | 575 438.00 | | 575 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 637.00 | 423 637.00 | | 423 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
UX Autres créances clients | 306 708.00 | 306 708.00 | | 306 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VB T. V. A. | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
VC Groupe et associés | 304 067.00 | 304 067.00 | | 304 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 785.00 | 80 470.00 | 101 315.00 | 181 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 636.00 | 986 636.00 | | 986 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 163.00 | 294 163.00 | | 294 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 124.00 | 2 035 475.00 | 198 649.00 | 2 234 124.00 |
VW T.V.A. | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 742.00 | 3 707 427.00 | 101 315.00 | 3 808 742.00 |