| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 092 912.00 | 1 092 912.00 | | 1 092 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 508.00 | 1 473 473.00 | 178 035.00 | 1 651 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 454.00 | 1 508 239.00 | 172 215.00 | 1 680 454.00 |
AX Avances et acomptes | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 890.00 | 4 076 425.00 | 664 465.00 | 4 740 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BT Marchandises | 3 401 739.00 | | 3 401 739.00 | 3 401 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 898.00 | 5 297.00 | 170 601.00 | 175 898.00 |
BZ Autres créances | 2 771 375.00 | | 2 771 375.00 | 2 771 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 356.00 | | 601 356.00 | 601 356.00 |
CF Disponibilités | 1 767 995.00 | | 1 767 995.00 | 1 767 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 621.00 | | 336 621.00 | 336 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074 019.00 | 5 297.00 | 9 068 722.00 | 9 074 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 814 909.00 | 4 081 722.00 | 9 733 187.00 | 13 814 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 232 490.00 | 2 232 490.00 | | 2 232 490.00 |
DG Autres réserves | 2 096 103.00 | 3 019 808.00 | | 2 096 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 189.00 | 1 980 566.00 | | 1 847 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 182.00 | 7 303 264.00 | | 6 246 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 414.00 | 115 538.00 | | 32 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 1 572.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 565.00 | 1 691 460.00 | | 2 088 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 247.00 | 1 348 830.00 | | 1 313 247.00 |
EA Autres dettes | 50 758.00 | 48 066.00 | | 50 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 006.00 | 3 309 069.00 | | 3 487 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 733 187.00 | 10 612 333.00 | | 9 733 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 425.00 | 3 287 163.00 | | 3 485 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 074.00 | 14 188.00 | | 12 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 109 161.00 | | 49 109 161.00 | 49 109 161.00 |
FD Production vendue biens | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
FG Production vendue services | 1 390 954.00 | | 1 390 954.00 | 1 390 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 531 553.00 | | 50 531 553.00 | 50 531 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 673 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 540 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 001 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 234.00 | 65 725.00 | | 74 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | 39 270.00 | | 6 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 642.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 447.00 | 41 912.00 | | 19 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 290.00 | 137 509.00 | | 38 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 1 427.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 978.00 | 2 414.00 | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 311.00 | 141 350.00 | | 42 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 863.00 | -99 438.00 | | -22 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 896.00 | 352 098.00 | | 330 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 088.00 | 702 821.00 | | 562 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 784 589.00 | 50 110 414.00 | | 50 784 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 937 401.00 | 48 129 848.00 | | 48 937 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 189.00 | 1 980 566.00 | | 1 847 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 507.00 | 48 729.00 | | 31 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 834.00 | | 143 528.00 | 4 645 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 208 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 472.00 | 4 740 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 237.00 | 4 500 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410 776.00 | | 137 698.00 | 4 410 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 258.00 | | 5 829.00 | 203 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 098.00 | 336 467.00 | 14 141.00 | 3 754 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 298.00 | 336 467.00 | 14 141.00 | 3 752 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | 5 297.00 | 8 688.00 | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688.00 | 5 297.00 | 8 688.00 | 8 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688.00 | 5 297.00 | 8 688.00 | 8 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 297.00 | 8 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 565.00 | 2 088 565.00 | | 2 088 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 633.00 | 572 633.00 | | 572 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 750.00 | 388 750.00 | | 388 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
UX Autres créances clients | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 155 983.00 | 155 983.00 | | 155 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 326.00 | 1 756 326.00 | | 1 756 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
VP Divers | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 025.00 | 846 025.00 | | 846 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 621.00 | 336 621.00 | | 336 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 747.00 | 3 283 894.00 | 208 853.00 | 3 492 747.00 |
VW T.V.A. | 188 905.00 | 188 905.00 | | 188 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 425.00 | 3 485 425.00 | | 3 485 425.00 |