| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 4 860.00 | 700.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 115 220.00 | 1 108 968.00 | 6 252.00 | 1 115 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 607.00 | 1 282 402.00 | 281 205.00 | 1 563 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 168.00 | 1 007 441.00 | 609 727.00 | 1 617 168.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 460.00 | | 191 460.00 | 191 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 667.00 | 3 403 671.00 | 1 121 996.00 | 4 525 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BT Marchandises | 3 087 071.00 | | 3 087 071.00 | 3 087 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 932.00 | 14 617.00 | 382 315.00 | 396 932.00 |
BZ Autres créances | 1 580 946.00 | | 1 580 946.00 | 1 580 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 064.00 | 2 442.00 | 11 622.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 2 796 702.00 | | 2 796 702.00 | 2 796 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 236.00 | 17 059.00 | 8 257 177.00 | 8 274 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 903.00 | 3 420 729.00 | 9 379 174.00 | 12 799 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 523 759.00 | 1 188 470.00 | | 1 523 759.00 |
DG Autres réserves | 2 384 885.00 | 2 043 728.00 | | 2 384 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 457.00 | 1 676 446.00 | | 1 769 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 501.00 | 4 979 044.00 | | 5 748 501.00 |
DP Provisions pour risques | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 160.00 | 342 086.00 | | 263 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 411 547.00 | | 1 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878.00 | 991.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 124.00 | 2 532 394.00 | | 1 767 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 245.00 | 1 345 964.00 | | 1 434 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 845.00 | 66 236.00 | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | 66 144.00 | 30 703.00 | | 66 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | 450.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 870.00 | 4 730 372.00 | | 3 581 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 379 174.00 | 9 709 415.00 | | 9 379 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 138.00 | 4 468 784.00 | | 3 400 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 756 482.00 | | 48 756 482.00 | 48 756 482.00 |
FD Production vendue biens | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
FG Production vendue services | 1 274 892.00 | | 1 274 892.00 | 1 274 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 053 584.00 | | 50 053 584.00 | 50 053 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 163 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 112 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 803.00 | |
GE Autres charges | | | 21 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 704 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 614.00 | 179 313.00 | | 62 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 097.00 | 926.00 | | 105 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 097.00 | 2 426.00 | | 105 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 4 984.00 | | 10 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 49 908.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 798.00 | -47 483.00 | | 94 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 293.00 | 276 504.00 | | 309 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 705.00 | 474 389.00 | | 544 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 342 946.00 | 47 705 151.00 | | 50 342 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 573 489.00 | 46 028 705.00 | | 48 573 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 457.00 | 1 676 446.00 | | 1 769 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 304.00 | | 208 476.00 | 4 394 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 191 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 683.00 | 429.00 | 4 525 667.00 | 76 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 683.00 | | 4 298 495.00 | 76 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | 1 800.00 | 33 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 502.00 | | 206 676.00 | 4 168 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 042.00 | | | 192 042.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 652.00 | 272 019.00 | | 3 131 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 1 100.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 892.00 | 270 919.00 | | 3 127 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 717.00 | 13 376.00 | 15 476.00 | 16 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 421.00 | 1 700.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 438.00 | 13 797.00 | 17 176.00 | 20 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 438.00 | 62 600.00 | 17 176.00 | 20 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 179.00 | 17 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 124.00 | 1 767 124.00 | | 1 767 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 567.00 | 560 567.00 | | 560 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 712.00 | 474 712.00 | | 474 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 460.00 | | 191 460.00 | 191 460.00 |
UX Autres créances clients | 377 574.00 | 377 574.00 | | 377 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 177 602.00 | 177 602.00 | | 177 602.00 |
VC Groupe et associés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 588.00 | 79 856.00 | 181 732.00 | 261 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 260.00 | 1 361 260.00 | | 1 361 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 500.00 | 386 500.00 | | 386 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 990.00 | 2 364 378.00 | 191 612.00 | 2 555 990.00 |
VW T.V.A. | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 992.00 | 3 398 260.00 | 181 732.00 | 3 579 992.00 |