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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
AH Fonds commercial | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 477.00 | 863 878.00 | 119 599.00 | 983 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 626.00 | 709 829.00 | 340 797.00 | 1 050 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 466.00 | | 103 466.00 | 103 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 701.00 | 1 590 346.00 | 862 356.00 | 2 452 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 351.00 | | 366 351.00 | 366 351.00 |
BN En cours de production de biens | 588 377.00 | | 588 377.00 | 588 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 561.00 | 294 483.00 | 3 922 077.00 | 4 216 561.00 |
BZ Autres créances | 298 286.00 | | 298 286.00 | 298 286.00 |
CF Disponibilités | 645 036.00 | | 645 036.00 | 645 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 409.00 | 294 483.00 | 6 000 925.00 | 6 295 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 110.00 | 1 884 829.00 | 6 863 281.00 | 8 748 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
CU Autres participations | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 659 504.00 | 1 290 264.00 | | 659 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 936.00 | -630 759.00 | | 56 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 441.00 | 1 165 504.00 | | 1 222 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 263.00 | 1 427 847.00 | | 1 126 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 10 124.00 | | 3 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 708.00 | 37 256.00 | | 39 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 287.00 | 2 944 445.00 | | 3 198 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 413.00 | 1 356 196.00 | | 1 251 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 7 152.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 17 112.00 | 27 638.00 | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 840.00 | 5 810 658.00 | | 5 640 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 281.00 | 6 976 162.00 | | 6 863 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582 116.00 | 5 688 902.00 | | 5 582 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 911 872.00 | | 13 911 872.00 | 13 911 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 911 872.00 | | 13 911 872.00 | 13 911 872.00 |
FM Production stockée | | | 309 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 412 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 907.00 | |
GE Autres charges | | | 35 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 758.00 | 17 105.00 | | 28 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | 140 528.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 991.00 | 157 633.00 | | 29 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 916.00 | 2 068.00 | | 96 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 2 500.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 868.00 | 4 569.00 | | 97 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 877.00 | 153 065.00 | | -67 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 443 966.00 | 13 637 413.00 | | 14 443 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 387 030.00 | 14 268 172.00 | | 14 387 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 936.00 | -630 759.00 | | 56 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 852.00 | | 63 544.00 | 2 419 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 695.00 | 2 452 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 695.00 | 2 034 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 073.00 | | | 174 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 923.00 | | 61 875.00 | 2 002 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 856.00 | | 1 669.00 | 242 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 028.00 | 126 060.00 | 29 742.00 | 1 494 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 390.00 | 126 060.00 | 29 742.00 | 1 477 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 136.00 | 232 907.00 | 3 559.00 | 65 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 136.00 | 232 907.00 | 3 559.00 | 65 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 136.00 | 232 907.00 | 3 559.00 | 65 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 907.00 | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 287.00 | 3 198 287.00 | | 3 198 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 545.00 | 246 545.00 | | 246 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 938.00 | | | 3 694 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 623.00 | | | 521 623.00 |
VB T. V. A. | 147 074.00 | | | 147 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 503.00 | 1 004 503.00 | | 1 004 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 756.00 | 63 035.00 | 58 721.00 | 121 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 487.00 | 4 740 487.00 | | 4 740 487.00 |
VW T.V.A. | 878 256.00 | 878 256.00 | | 878 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 129.00 | 5 542 408.00 | 58 721.00 | 5 601 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 86.00 | | 88.00 |