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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AH Fonds commercial | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 315.00 | 895 820.00 | 234 495.00 | 1 130 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 029.00 | 851 325.00 | 1 009 703.00 | 1 861 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 613.00 | 1 760 237.00 | 1 743 376.00 | 3 503 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 908.00 | | 425 908.00 | 425 908.00 |
BN En cours de production de biens | 632 644.00 | | 632 644.00 | 632 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 415.00 | 120 771.00 | 2 998 644.00 | 3 119 415.00 |
BZ Autres créances | 191 725.00 | | 191 725.00 | 191 725.00 |
CF Disponibilités | 797 685.00 | | 797 685.00 | 797 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 256.00 | | 198 256.00 | 198 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 792.00 | 120 771.00 | 5 274 021.00 | 5 394 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 405.00 | 1 881 008.00 | 7 017 397.00 | 8 898 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
CU Autres participations | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 009.00 | 861 583.00 | | 1 071 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 895.00 | 209 425.00 | | -131 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 113.00 | 1 577 009.00 | | 1 445 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 803.00 | 1 688 566.00 | | 1 601 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | 11 180.00 | | 5 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 899.00 | 144 507.00 | | 103 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 375.00 | 2 573 815.00 | | 2 555 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 214.00 | 1 128 625.00 | | 945 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 956.00 | 7 915.00 | | 320 956.00 |
EA Autres dettes | 39 607.00 | 28 754.00 | | 39 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 284.00 | 5 583 362.00 | | 5 572 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 397.00 | 7 160 370.00 | | 7 017 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 933.00 | 4 337 668.00 | | 4 339 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 518 148.00 | | 13 518 148.00 | 13 518 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 518 148.00 | | 13 518 148.00 | 13 518 148.00 |
FM Production stockée | | | 221 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 334 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 390.00 | |
GE Autres charges | | | 207 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 521 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 590.00 | 226 140.00 | | 149 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | 53.00 | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 975.00 | 6 488.00 | | 56 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 850.00 | 24 501.00 | | 40 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 825.00 | 30 989.00 | | 97 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 914.00 | 20 322.00 | | 19 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226.00 | 20 322.00 | | 24 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 599.00 | 10 667.00 | | 73 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 433 737.00 | 12 854 165.00 | | 14 433 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 632.00 | 12 644 740.00 | | 14 565 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 895.00 | 209 425.00 | | -131 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 724.00 | | 951 011.00 | 2 718 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 122.00 | 2 991 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 126.00 | | 949 340.00 | 2 208 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 073.00 | | 1 671.00 | 340 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 154.00 | 196 893.00 | 161 810.00 | 1 725 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 063.00 | 196 893.00 | 161 810.00 | 1 712 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 543.00 | 54 390.00 | 178 162.00 | 244 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 543.00 | 54 390.00 | 178 162.00 | 244 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 543.00 | 54 390.00 | 178 162.00 | 244 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 390.00 | 178 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 375.00 | 2 555 375.00 | | 2 555 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 599.00 | 215 599.00 | | 215 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 956.00 | 320 956.00 | | 320 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 505.00 | 2 910 505.00 | | 2 910 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |
VB T. V. A. | 144 655.00 | 144 655.00 | | 144 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 803.00 | 369 452.00 | 1 232 351.00 | 1 601 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 249.00 | | | 587 249.00 |
VP Divers | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 606.00 | 3 714 606.00 | | 3 714 606.00 |
VW T.V.A. | 634 950.00 | 634 950.00 | | 634 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 385.00 | 4 236 034.00 | 1 232 351.00 | 5 468 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 704.00 | 90 371.00 | | 95 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 685.00 | 34 013.00 | | 36 685.00 |
ST Autres comptes | 1 413 495.00 | 1 155 736.00 | | 1 413 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847 249.00 | 857 448.00 | | 847 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 269 173.00 | 1 330 249.00 | | 1 269 173.00 |
YT Sous‐traitance | 3 449 547.00 | 2 703 929.00 | | 3 449 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 877.00 | 391 815.00 | | 507 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 528.00 | 67 640.00 | | 34 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 232.00 | 158 011.00 | | 130 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 906 669.00 | 2 407 798.00 | | 2 906 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004 534.00 | 1 555 214.00 | | 2 004 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 257 583.00 | 5 142 942.00 | | 6 257 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |