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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AH Fonds commercial | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 917.00 | 771 791.00 | 168 126.00 | 939 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 985.00 | 813 889.00 | 271 096.00 | 1 084 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 914.00 | | 149 914.00 | 149 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 935.00 | 1 598 771.00 | 929 164.00 | 2 527 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 396.00 | | 382 396.00 | 382 396.00 |
BN En cours de production de biens | 655 796.00 | | 655 796.00 | 655 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 612.00 | 315 305.00 | 3 708 307.00 | 4 023 612.00 |
BZ Autres créances | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 157 860.00 | | 157 860.00 | 157 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 633.00 | 315 305.00 | 5 091 328.00 | 5 406 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 568.00 | 1 914 076.00 | 6 020 492.00 | 7 934 568.00 |
CU Autres participations | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 800 930.00 | 716 441.00 | | 800 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 653.00 | 84 489.00 | | 60 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 583.00 | 1 306 930.00 | | 1 367 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 064.00 | 1 195 885.00 | | 757 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 051.00 | 39 879.00 | | 53 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 017.00 | 2 923 216.00 | | 2 710 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 518.00 | 1 119 168.00 | | 1 112 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 23 194.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 14 102.00 | 7 733.00 | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 909.00 | 5 312 179.00 | | 4 652 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 492.00 | 6 619 109.00 | | 6 020 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 406 118.00 | | 14 406 118.00 | 14 406 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 406 118.00 | | 14 406 118.00 | 14 406 118.00 |
FM Production stockée | | | -199 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 479 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 872.00 | |
GE Autres charges | | | 117 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 446 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 168.00 | 2 439.00 | | 20 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 26 500.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 345.00 | 52 619.00 | | 152 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 570.00 | 51 901.00 | | 76 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 461.00 | 1 401.00 | | 29 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 031.00 | 53 302.00 | | 106 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 314.00 | -683.00 | | 46 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 634 079.00 | 14 418 130.00 | | 14 634 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 573 426.00 | 14 333 641.00 | | 14 573 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 653.00 | 84 489.00 | | 60 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 963.00 | 461 765.00 | | 430 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 881.00 | | 196 388.00 | 2 518 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 334.00 | 2 527 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 986.00 | 170 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 348.00 | 2 024 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 512.00 | | | 175 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 469.00 | | 183 781.00 | 2 023 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 901.00 | | 12 607.00 | 319 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 185.00 | 136 459.00 | 157 873.00 | 1 620 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 1 079.00 | 4 986.00 | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 187.00 | 135 380.00 | 152 887.00 | 1 603 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 305.00 | 32 872.00 | 65 872.00 | 348 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 305.00 | 32 872.00 | 65 872.00 | 348 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 305.00 | 32 872.00 | 65 872.00 | 348 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 017.00 | 2 710 017.00 | | 2 710 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 458.00 | 214 458.00 | | 214 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 711.00 | 3 500 711.00 | | 3 500 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 901.00 | | 522 901.00 | 522 901.00 |
VB T. V. A. | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 064.00 | 557 064.00 | | 557 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
VP Divers | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 148.00 | 4 036 247.00 | 522 901.00 | 4 559 148.00 |
VW T.V.A. | 806 647.00 | 806 647.00 | | 806 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 858.00 | 4 599 858.00 | | 4 599 858.00 |