| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 077.00 | 16 998.00 | 1 079.00 | 18 077.00 |
AH Fonds commercial | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 101.00 | 828 224.00 | 126 877.00 | 955 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 367.00 | 774 962.00 | 293 405.00 | 1 068 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 881.00 | 1 620 185.00 | 898 697.00 | 2 518 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 293.00 | | 360 293.00 | 360 293.00 |
BN En cours de production de biens | 855 665.00 | | 855 665.00 | 855 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 435.00 | 348 305.00 | 3 503 130.00 | 3 851 435.00 |
BZ Autres créances | 327 573.00 | | 327 573.00 | 327 573.00 |
CF Disponibilités | 538 645.00 | | 538 645.00 | 538 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 718.00 | 348 305.00 | 5 720 413.00 | 6 068 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 599.00 | 1 968 490.00 | 6 619 109.00 | 8 587 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
CU Autres participations | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 716 441.00 | 659 504.00 | | 716 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 489.00 | 56 936.00 | | 84 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 930.00 | 1 222 441.00 | | 1 306 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 885.00 | 1 126 263.00 | | 1 195 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 3 108.00 | | 3 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 879.00 | 39 708.00 | | 39 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 216.00 | 3 198 287.00 | | 2 923 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 168.00 | 1 251 413.00 | | 1 119 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 194.00 | 4 950.00 | | 23 194.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 17 112.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 179.00 | 5 640 840.00 | | 5 312 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 109.00 | 6 863 281.00 | | 6 619 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 179.00 | 5 582 116.00 | | 5 312 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800 677.00 | | 13 800 677.00 | 13 800 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800 677.00 | | 13 800 677.00 | 13 800 677.00 |
FM Production stockée | | | 267 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 320 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 246.00 | |
GE Autres charges | | | 110 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 255 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 28 758.00 | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 1 233.00 | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 619.00 | 29 991.00 | | 52 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 901.00 | 96 916.00 | | 51 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 953.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 302.00 | 97 868.00 | | 53 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -67 877.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 130.00 | 14 443 966.00 | | 14 418 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 333 641.00 | 14 387 030.00 | | 14 333 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 489.00 | 56 936.00 | | 84 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 701.00 | | 152 022.00 | 2 452 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 842.00 | 2 518 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 842.00 | 2 023 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 073.00 | | 1 439.00 | 174 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 103.00 | | 75 208.00 | 2 034 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 526.00 | | 75 375.00 | 244 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 346.00 | 114 279.00 | 84 440.00 | 1 590 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 360.00 | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 708.00 | 113 920.00 | 84 440.00 | 1 573 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 483.00 | 136 246.00 | 82 424.00 | 294 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 483.00 | 136 246.00 | 82 424.00 | 294 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 483.00 | 136 246.00 | 82 424.00 | 294 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 246.00 | 82 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 216.00 | 2 923 216.00 | | 2 923 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 696.00 | 222 696.00 | | 222 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 477.00 | 3 306 477.00 | | 3 306 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 958.00 | 544 958.00 | | 544 958.00 |
VB T. V. A. | 144 879.00 | 144 879.00 | | 144 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 164.00 | 1 137 164.00 | | 1 137 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
VP Divers | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 305.00 | 4 491 305.00 | | 4 491 305.00 |
VW T.V.A. | 802 603.00 | 802 603.00 | | 802 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 300.00 | 5 272 300.00 | | 5 272 300.00 |