| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AH Fonds commercial | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 558.00 | 841 974.00 | 248 583.00 | 1 090 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 569.00 | 870 089.00 | 247 480.00 | 1 117 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 599.00 | | 151 599.00 | 151 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 724.00 | 1 725 154.00 | 993 571.00 | 2 718 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 799.00 | | 207 799.00 | 207 799.00 |
BN En cours de production de biens | 411 386.00 | | 411 386.00 | 411 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 908.00 | 244 543.00 | 3 755 366.00 | 3 999 908.00 |
BZ Autres créances | 346 189.00 | | 346 189.00 | 346 189.00 |
CF Disponibilités | 1 258 626.00 | | 1 258 626.00 | 1 258 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 342.00 | 244 543.00 | 6 166 799.00 | 6 411 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 067.00 | 1 969 696.00 | 7 160 370.00 | 9 130 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
CU Autres participations | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 861 583.00 | 800 930.00 | | 861 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 425.00 | 60 653.00 | | 209 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 009.00 | 1 367 583.00 | | 1 577 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 566.00 | 757 064.00 | | 1 688 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | 3 104.00 | | 11 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 507.00 | 53 051.00 | | 144 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 815.00 | 2 710 017.00 | | 2 573 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 625.00 | 1 112 518.00 | | 1 128 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 3 053.00 | | 7 915.00 |
EA Autres dettes | 28 754.00 | 14 102.00 | | 28 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 362.00 | 4 652 909.00 | | 5 583 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 370.00 | 6 020 492.00 | | 7 160 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 668.00 | 4 652 909.00 | | 4 337 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 12 662 506.00 | | 12 662 506.00 | 12 662 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 662 714.00 | | 12 662 714.00 | 12 662 714.00 |
FM Production stockée | | | -244 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 821 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 042.00 | |
GE Autres charges | | | 191 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 605 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | 20 168.00 | | 6 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 501.00 | 132 000.00 | | 24 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 989.00 | 152 345.00 | | 30 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 322.00 | 76 570.00 | | 20 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 322.00 | 106 031.00 | | 20 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 667.00 | 46 314.00 | | 10 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 854 165.00 | 14 634 079.00 | | 12 854 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644 740.00 | 14 573 426.00 | | 12 644 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 425.00 | 60 653.00 | | 209 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 935.00 | | 241 518.00 | 2 527 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 729.00 | 2 718 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 729.00 | 2 208 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 902.00 | | 233 953.00 | 2 024 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 508.00 | | 7 565.00 | 332 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 771.00 | 177 111.00 | 50 728.00 | 1 598 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 680.00 | 177 111.00 | 50 728.00 | 1 585 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 305.00 | 77 042.00 | 147 804.00 | 315 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 305.00 | 77 042.00 | 147 804.00 | 315 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 305.00 | 77 042.00 | 147 804.00 | 315 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 042.00 | 147 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 815.00 | 2 573 815.00 | | 2 573 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 599.00 | 151 599.00 | | 151 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 630 955.00 | 3 630 955.00 | | 3 630 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 953.00 | 368 953.00 | | 368 953.00 |
VB T. V. A. | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
VC Groupe et associés | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 566.00 | 442 872.00 | 1 245 694.00 | 1 688 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 000.00 | | | 1 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
VP Divers | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 168.00 | 4 719 168.00 | | 4 719 168.00 |
VW T.V.A. | 819 245.00 | 819 245.00 | | 819 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 854.00 | 4 193 160.00 | 1 245 694.00 | 5 438 854.00 |