| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 4 654.00 | 398.00 | 5 053.00 |
AN Terrains | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 314.00 | 533 062.00 | 45 251.00 | 578 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 572.00 | 301 995.00 | 8 577.00 | 310 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 511.00 | 849 228.00 | 60 283.00 | 909 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BN En cours de production de biens | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 027.00 | 30 054.00 | 270 972.00 | 301 027.00 |
BT Marchandises | 936 662.00 | 20 991.00 | 915 671.00 | 936 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 909.00 | 255 779.00 | 1 346 130.00 | 1 601 909.00 |
BZ Autres créances | 2 195 212.00 | | 2 195 212.00 | 2 195 212.00 |
CF Disponibilités | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 129.00 | 306 825.00 | 4 921 303.00 | 5 228 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 640.00 | 1 156 053.00 | 4 981 587.00 | 6 137 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 364.00 | 4 572.00 | | 16 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 317.00 | | | 2 438 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 126 249.00 | 65 259.00 | | 126 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 418.00 | 60 991.00 | | -42 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 971.00 | 131 280.00 | | 2 538 971.00 |
DP Provisions pour risques | 758 480.00 | | | 758 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 480.00 | | | 758 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 179.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 329.00 | 1 404.00 | | 1 476 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 932.00 | 2 358.00 | | 114 932.00 |
EA Autres dettes | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 135.00 | 3 941.00 | | 1 684 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 587.00 | 135 221.00 | | 4 981 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 928 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 272 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 201 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 276.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 491.00 | | | 898 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 587.00 | | | 909 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 007.00 | 125 170.00 | | 6 182 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 425.00 | 64 179.00 | | 6 224 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 418.00 | 60 991.00 | | -42 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590.00 | | 908 106.00 | 3 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 909 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 898 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | 896 998.00 | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 845 638.00 | | 3 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 840 984.00 | | 3 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 758 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307 415.00 | 590.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 065 895.00 | 590.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 415.00 | 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 329.00 | 1 476 329.00 | | 1 476 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 909.00 | | | 1 601 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VP Divers | 2 195 212.00 | | | 2 195 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 000.00 | 3 823 518.00 | 1 482.00 | 3 825 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 135.00 | 1 684 135.00 | | 1 684 135.00 |