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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AN Terrains | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 663.00 | 240 900.00 | 9 764.00 | 250 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 673.00 | 311 345.00 | 51 328.00 | 362 673.00 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 713.00 | 570 327.00 | 1 167 387.00 | 1 737 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 629.00 | 20 676.00 | 20 953.00 | 41 629.00 |
BT Marchandises | 918 413.00 | | 918 413.00 | 918 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 268.00 | 49 862.00 | 1 185 406.00 | 1 235 268.00 |
BZ Autres créances | 1 005 174.00 | | 1 005 174.00 | 1 005 174.00 |
CF Disponibilités | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 151.00 | 70 538.00 | 3 244 613.00 | 3 315 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 864.00 | 640 865.00 | 4 411 999.00 | 5 052 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 317.00 | 2 438 317.00 | | 2 438 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 263 265.00 | 150 983.00 | | 263 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 396.00 | 112 282.00 | | 329 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 979.00 | 2 719 583.00 | | 3 048 979.00 |
DP Provisions pour risques | 941 589.00 | 941 604.00 | | 941 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 589.00 | 941 604.00 | | 941 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 454.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 594.00 | 85 497.00 | | 85 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 694.00 | 216 020.00 | | 322 694.00 |
EA Autres dettes | 11 575.00 | 1 416.00 | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 431.00 | 304 387.00 | | 421 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 999.00 | 3 965 576.00 | | 4 411 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 368 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 591 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 4 150.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251.00 | 8 804.00 | | 21 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 183.00 | -4 654.00 | | -21 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 638.00 | 47 386.00 | | 129 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 243.00 | 4 948 874.00 | | 5 686 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 847.00 | 4 836 592.00 | | 5 356 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 396.00 | 112 282.00 | | 329 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 259.00 | | 149 822.00 | 1 591 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 1 737 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 622 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 198.00 | | 49 022.00 | 577 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 922.00 | | 100 800.00 | 1 000 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 962.00 | 27 732.00 | 3 367.00 | 545 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 962.00 | 27 732.00 | 3 367.00 | 545 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 604.00 | 52.00 | 68.00 | 941 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 081.00 | 20 928.00 | 31 471.00 | 81 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 081.00 | 20 928.00 | 31 471.00 | 81 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 685.00 | 20 981.00 | 31 540.00 | 1 022 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 928.00 | 31 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 694.00 | 322 694.00 | | 322 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UP Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 268.00 | 1 235 268.00 | | 1 235 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 173.00 | 1 005 173.00 | | 1 005 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 418.00 | 2 305 696.00 | 1 101 722.00 | 3 407 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 431.00 | 420 431.00 | | 421 431.00 |