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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 7 053.00 | 1 512.00 | 8 565.00 |
AN Terrains | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 367.00 | 226 218.00 | 18 150.00 | 244 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 314.00 | 303 174.00 | 20 140.00 | 323 314.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 258.00 | 545 962.00 | 1 045 297.00 | 1 591 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 845.00 | 3 249.00 | 32 596.00 | 35 845.00 |
BT Marchandises | 779 304.00 | 21 724.00 | 757 580.00 | 779 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 925.00 | 56 109.00 | 1 007 817.00 | 1 063 925.00 |
BZ Autres créances | 990 302.00 | | 990 302.00 | 990 302.00 |
CF Disponibilités | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 360.00 | 81 082.00 | 2 920 279.00 | 3 001 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 619.00 | 627 043.00 | 3 965 576.00 | 4 592 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 317.00 | 2 438 317.00 | | 2 438 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 150 983.00 | 178 635.00 | | 150 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 282.00 | -27 651.00 | | 112 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 583.00 | 2 607 302.00 | | 2 719 583.00 |
DP Provisions pour risques | 941 604.00 | 941 546.00 | | 941 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 604.00 | 941 546.00 | | 941 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 508.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 497.00 | 111 289.00 | | 85 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 020.00 | 227 573.00 | | 216 020.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 387.00 | 340 370.00 | | 304 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 576.00 | 3 889 219.00 | | 3 965 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 710 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 866 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 476.00 | |
GE Autres charges | | | 37 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 985 756.00 | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 1 724 792.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | -739 036.00 | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 874.00 | 7 498 882.00 | | 4 948 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 592.00 | 7 526 533.00 | | 4 836 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 282.00 | -27 651.00 | | 112 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 741.00 | | 514 299.00 | 1 129 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 000 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 781.00 | 1 591 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 059.00 | 577 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 958.00 | | 14 299.00 | 613 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 132.00 | | 500 000.00 | 501 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 568.00 | 24 965.00 | 52 571.00 | 573 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 677.00 | 23 290.00 | 51 059.00 | 566 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 546.00 | 68.00 | 10.00 | 941 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 774.00 | 6 511.00 | 35 204.00 | 109 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 774.00 | 6 511.00 | 35 204.00 | 109 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 321.00 | 6 579.00 | 35 215.00 | 1 051 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 511.00 | 35 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 925.00 | 997 040.00 | 66 885.00 | 1 063 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 302.00 | 990 302.00 | | 990 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 484.00 | 2 027 676.00 | 1 067 807.00 | 3 095 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 388.00 | 303 388.00 | | 304 388.00 |