| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 6 890.00 | 3 186.00 | 10 077.00 |
AN Terrains | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 051.00 | 259 692.00 | 31 359.00 | 291 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 389.00 | 297 468.00 | 15 921.00 | 313 389.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 740.00 | 573 568.00 | 556 172.00 | 1 129 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 658.00 | 1 344.00 | 35 314.00 | 36 658.00 |
BT Marchandises | 759 587.00 | 26 120.00 | 733 466.00 | 759 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 803.00 | 82 310.00 | 1 306 492.00 | 1 388 803.00 |
BZ Autres créances | 1 018 198.00 | | 1 018 198.00 | 1 018 198.00 |
CF Disponibilités | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 821.00 | 109 774.00 | 3 333 046.00 | 3 442 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 562.00 | 683 342.00 | 3 889 219.00 | 4 572 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 316.00 | | | 2 438 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 651.00 | | | -27 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 301.00 | | | 2 607 301.00 |
DP Provisions pour risques | 941 546.00 | | | 941 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 546.00 | | | 941 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 573.00 | | | 227 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 370.00 | | | 340 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 219.00 | | | 3 889 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 370.00 | | | 339 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700 701.00 | | 5 700 701.00 | 5 700 701.00 |
FD Production vendue biens | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
FG Production vendue services | 201 482.00 | | 201 482.00 | 201 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 836.00 | | 5 914 836.00 | 5 914 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 37 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 767.00 | | | 967 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 755.00 | | | 985 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 875.00 | | | 643 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 536.00 | | | 941 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 791.00 | | | 1 724 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 036.00 | | | -739 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 881.00 | | | 7 498 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 532.00 | | | 7 526 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 651.00 | | | -27 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 310.00 | | 518 331.00 | 868 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 901.00 | 1 129 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 901.00 | 613 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 568.00 | | 18 291.00 | 852 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 500 040.00 | 1 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 491.00 | 22 478.00 | 250 402.00 | 801 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 1 674.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 276.00 | 20 804.00 | 250 402.00 | 796 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 480.00 | 941 546.00 | 508 480.00 | 508 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 504.00 | 1 669.00 | 28 709.00 | 54 504.00 |
6T Sur comptes clients | 111 625.00 | 2 418.00 | 31 734.00 | 111 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 130.00 | 4 088.00 | 60 444.00 | 166 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 610.00 | 945 634.00 | 568 924.00 | 674 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | 568 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 867.00 | 1 288 867.00 | | 1 288 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
VB T. V. A. | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 859.00 | 943 859.00 | | 943 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 085.00 | 2 436 953.00 | 501 132.00 | 2 938 085.00 |
VW T.V.A. | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 370.00 | 339 370.00 | | 340 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
ST Autres comptes | 469 217.00 | | | 469 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
YT Sous‐traitance | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 406.00 | | | 1 094 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 366.00 | | | 798 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 428.00 | | | 705 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |