| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 5 216.00 | 4 861.00 | 10 077.00 |
AN Terrains | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 870.00 | 479 867.00 | 31 003.00 | 510 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 681.00 | 306 892.00 | 18 789.00 | 325 681.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 311.00 | 801 492.00 | 66 819.00 | 868 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
BN En cours de production de biens | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 528.00 | 30 054.00 | 101 474.00 | 131 528.00 |
BT Marchandises | 1 215 447.00 | 24 451.00 | 1 190 996.00 | 1 215 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 513.00 | 111 626.00 | 1 486 887.00 | 1 598 513.00 |
BZ Autres créances | 1 242 162.00 | | 1 242 162.00 | 1 242 162.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 479.00 | 166 131.00 | 4 184 348.00 | 4 350 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 790.00 | 967 623.00 | 4 251 167.00 | 5 218 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 317.00 | 2 438 317.00 | | 2 438 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 83 832.00 | 126 249.00 | | 83 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 982.00 | -42 418.00 | | 95 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 953.00 | 2 538 971.00 | | 2 634 953.00 |
DP Provisions pour risques | 508 480.00 | 758 480.00 | | 508 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 480.00 | 758 480.00 | | 508 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 1 336.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 248.00 | 1 476 329.00 | | 867 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 461.00 | 114 932.00 | | 225 461.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 91 538.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 734.00 | 1 684 135.00 | | 1 107 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 167.00 | 4 981 587.00 | | 4 251 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 203 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 409 381.00 | |
FM Production stockée | | | -231 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 083.00 | |
GE Autres charges | | | 198 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 486.00 | 898 491.00 | | 294 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 944.00 | 909 587.00 | | 277 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 542.00 | -11 096.00 | | 16 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 807.00 | 6 182 007.00 | | 5 675 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 825.00 | 6 224 425.00 | | 5 579 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 982.00 | -42 418.00 | | 95 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 511.00 | 6 500.00 | 26 059.00 | 909 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 760.00 | 868 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 370.00 | 852 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 626.00 | | 5 024.00 | 9 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 403.00 | 6 500.00 | 21 035.00 | 898 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 228.00 | 26 279.00 | 74 016.00 | 849 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 562.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 574.00 | 25 717.00 | 74 016.00 | 844 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 480.00 | | 250 000.00 | 758 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 825.00 | 12 150.00 | 152 844.00 | 306 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 305.00 | 12 150.00 | 402 844.00 | 1 065 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 804.00 | 152 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 248.00 | 867 248.00 | | 867 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 513.00 | 1 598 513.00 | | 1 598 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 1 242 161.00 | 1 242 161.00 | | 1 242 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 461.00 | 225 461.00 | | 225 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 390.00 | 2 866 298.00 | 1 092.00 | 2 867 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 734.00 | 1 106 734.00 | | 1 107 734.00 |