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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 136 826.00 | 870 619.00 | 266 206.00 | 1 136 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 214.00 | 453 520.00 | 74 694.00 | 528 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 869.00 | 266 478.00 | 75 391.00 | 341 869.00 |
BF Prêts | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 026.00 | 1 612 438.00 | 686 588.00 | 2 299 026.00 |
BP En cours de production de services | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
BT Marchandises | 7 407 888.00 | 435 412.00 | 6 972 476.00 | 7 407 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 003.00 | 27 954.00 | 1 350 049.00 | 1 378 003.00 |
BZ Autres créances | 1 111 647.00 | | 1 111 647.00 | 1 111 647.00 |
CF Disponibilités | 192 245.00 | | 192 245.00 | 192 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147 603.00 | 463 366.00 | 9 684 238.00 | 10 147 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 447 338.00 | 2 075 804.00 | 10 371 534.00 | 12 447 338.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 969.00 | | | 1 251 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 068.00 | | | 2 259 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 095.00 | | | 1 724 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 290.00 | | | 1 664 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 674.00 | | | 4 050 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 429.00 | | | 327 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 271 560.00 | | | 271 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 893.00 | | | 8 110 893.00 |
ED (V) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 534.00 | | | 10 371 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 893.00 | | | 6 710 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 685 621.00 | 158 519.00 | 20 844 140.00 | 20 685 621.00 |
FG Production vendue services | 2 339 779.00 | 244 065.00 | 2 583 844.00 | 2 339 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 025 400.00 | 402 584.00 | 23 427 984.00 | 23 025 400.00 |
FM Production stockée | | | -1 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 884 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 383 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 108.00 | |
GE Autres charges | | | 27 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 893 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 706.00 | | | 602 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 361.00 | | | 604 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 673.00 | | | 224 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 472.00 | | | 231 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 889.00 | | | 372 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 496 236.00 | | | 24 496 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259 138.00 | | | 24 259 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 142.00 | | 63 442.00 | 2 738 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 232.00 | 117 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 558.00 | 2 299 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 840.00 | 174 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 486.00 | 2 006 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 756.00 | | 57 638.00 | 2 372 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 276.00 | | 5 804.00 | 119 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 584.00 | 122 950.00 | 250 096.00 | 1 739 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 321.00 | | 5 500.00 | 27 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 263.00 | 122 950.00 | 244 596.00 | 1 712 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 172.00 | 435 412.00 | 308 172.00 | 308 172.00 |
6T Sur comptes clients | 29 198.00 | 2 696.00 | 3 941.00 | 29 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 370.00 | 438 108.00 | 312 113.00 | 337 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 370.00 | 438 108.00 | 312 113.00 | 337 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 108.00 | 312 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 674.00 | 4 050 674.00 | | 4 050 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 560.00 | 271 560.00 | | 271 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
UP Prêts | 112 957.00 | 5 384.00 | | 112 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 492.00 | | | 1 344 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
VB T. V. A. | 334 006.00 | | | 334 006.00 |
VC Groupe et associés | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 095.00 | 324 095.00 | 1 400 000.00 | 1 724 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 673.00 | 1 661 673.00 | | 1 661 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 057.00 | | | 648 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 454.00 | 2 507 039.00 | 109 415.00 | 2 616 454.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 110 893.00 | 6 710 893.00 | 1 400 000.00 | 8 110 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
ST Autres comptes | 924 653.00 | | | 924 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 850.00 | | | 485 850.00 |
YT Sous‐traitance | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 818.00 | | | 575 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 945 357.00 | | | 3 945 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 559 061.00 | | | 3 559 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 268 318.00 | | | 2 268 318.00 |