| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 098 827.00 | 886 492.00 | 212 335.00 | 1 098 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 071.00 | 456 843.00 | 55 228.00 | 512 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 796.00 | 280 923.00 | 65 873.00 | 346 796.00 |
BF Prêts | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 145.00 | 1 646 079.00 | 662 065.00 | 2 308 145.00 |
BN En cours de production de biens | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BP En cours de production de services | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BT Marchandises | 9 056 671.00 | 458 371.00 | 8 598 300.00 | 9 056 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 847.00 | 31 134.00 | 1 293 713.00 | 1 324 847.00 |
BZ Autres créances | 1 652 754.00 | | 1 652 754.00 | 1 652 754.00 |
CF Disponibilités | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 144 454.00 | 489 505.00 | 11 654 949.00 | 12 144 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 452 599.00 | 2 135 584.00 | 12 317 015.00 | 14 452 599.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 068.00 | | | 1 489 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 231.00 | | | -324 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 837.00 | | | 1 934 837.00 |
DP Provisions pour risques | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 803.00 | | | 1 423 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 911.00 | | | 2 066 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 688.00 | | | 126 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 145.00 | | | 6 342 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 321.00 | | | 296 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 309 706.00 | | | 10 309 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 317 015.00 | | | 12 317 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 744 092.00 | | | 6 744 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 916 654.00 | 19 453.00 | 18 936 107.00 | 18 916 654.00 |
FG Production vendue services | 1 765 263.00 | | 1 765 263.00 | 1 765 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 681 917.00 | 19 453.00 | 20 701 370.00 | 20 681 917.00 |
FM Production stockée | | | -7 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 631.00 | |
FQ Autres produits | | | -45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 192 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 050 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 468 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 839.00 | | | 21 219 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 544 069.00 | | | 21 544 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 231.00 | | | -324 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 451.00 | | 196 151.00 | 2 154 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 457.00 | 2 308 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 457.00 | 1 957 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 180.00 | | 19 971.00 | 1 980 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 176 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 411.00 | 63 962.00 | 18 293.00 | 1 600 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 589.00 | 63 962.00 | 18 293.00 | 1 578 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 435 412.00 | 450 371.00 | 435 412.00 | 435 412.00 |
6T Sur comptes clients | 27 954.00 | 4 167.00 | 986.00 | 27 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 366.00 | 462 538.00 | 436 398.00 | 463 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 366.00 | 535 010.00 | 436 398.00 | 463 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 010.00 | 436 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 145.00 | 6 342 145.00 | | 6 342 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
UP Prêts | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 935.00 | 1 285 935.00 | | 1 285 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
VB T. V. A. | 598 889.00 | 598 889.00 | | 598 889.00 |
VC Groupe et associés | 226 781.00 | 27 985.00 | 198 796.00 | 226 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 803.00 | 23 803.00 | 1 400 000.00 | 1 423 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 911.00 | 27 985.00 | 2 038 927.00 | 2 066 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
VP Divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 115.00 | 2 744 275.00 | 410 840.00 | 3 155 115.00 |
VW T.V.A. | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183 018.00 | 6 744 092.00 | 3 438 927.00 | 10 183 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
ST Autres comptes | 455 163.00 | | | 455 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
YT Sous‐traitance | 740 201.00 | | | 740 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 523 395.00 | | | 3 523 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 340 746.00 | | | 3 340 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 268.00 | | | 1 582 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |