| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 098 827.00 | 914 711.00 | 184 117.00 | 1 098 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 061.00 | 472 517.00 | 40 544.00 | 513 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 111.00 | 299 124.00 | 117 987.00 | 417 111.00 |
BF Prêts | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 486.00 | 1 708 173.00 | 671 313.00 | 2 379 486.00 |
BN En cours de production de biens | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BP En cours de production de services | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BT Marchandises | 8 185 568.00 | 596 172.00 | 7 589 396.00 | 8 185 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 278.00 | 25 207.00 | 2 802 071.00 | 2 827 278.00 |
BZ Autres créances | 1 963 888.00 | | 1 963 888.00 | 1 963 888.00 |
CF Disponibilités | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 337 867.00 | 621 379.00 | 12 716 488.00 | 13 337 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 717 353.00 | 2 329 552.00 | 13 387 801.00 | 15 717 353.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 837.00 | | | 1 164 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 575.00 | | | -187 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 262.00 | | | 1 747 262.00 |
DP Provisions pour risques | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088 618.00 | | | 5 088 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 412.00 | | | 4 557 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 132.00 | | | 422 132.00 |
EA Autres dettes | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 568 068.00 | | | 11 568 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 387 801.00 | | | 13 387 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 593.00 | | | 5 005 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 439 048.00 | 9 777.00 | 20 448 825.00 | 20 439 048.00 |
FG Production vendue services | 2 215 366.00 | | 2 215 366.00 | 2 215 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 654 414.00 | 9 777.00 | 22 664 191.00 | 22 654 414.00 |
FM Production stockée | | | 29 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 303 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 047 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 561 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 145.00 | | | -86 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 303 717.00 | | | 23 303 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 292.00 | | | 23 491 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 575.00 | | | -187 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 145.00 | | 72 062.00 | 2 308 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 176 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 2 379 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 694.00 | | 71 305.00 | 1 957 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 180.00 | | 756.00 | 176 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 079.00 | 62 094.00 | | 1 646 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 258.00 | 62 094.00 | | 1 624 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 371.00 | 596 172.00 | 458 371.00 | 458 371.00 |
6T Sur comptes clients | 31 134.00 | | 5 927.00 | 31 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 505.00 | 596 172.00 | 464 298.00 | 489 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 977.00 | 596 172.00 | 464 298.00 | 561 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 412.00 | 4 557 412.00 | | 4 557 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UP Prêts | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 055.00 | 2 797 055.00 | | 2 797 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
VB T. V. A. | 359 039.00 | 359 039.00 | | 359 039.00 |
VC Groupe et associés | 269 975.00 | | 269 975.00 | 269 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 088 618.00 | | 5 088 618.00 | 5 088 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
VP Divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 916.00 | 1 160 916.00 | | 1 160 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 334.00 | 4 490 968.00 | 473 365.00 | 4 964 334.00 |
VW T.V.A. | 163 930.00 | 163 930.00 | | 163 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 494 211.00 | 5 005 593.00 | 6 488 618.00 | 11 494 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
ST Autres comptes | 572 748.00 | | | 572 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 086.00 | | | 260 086.00 |
YT Sous‐traitance | 847 003.00 | | | 847 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 069.00 | | | 187 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 759 860.00 | | | 3 759 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 613 269.00 | | | 3 613 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 854.00 | | | 1 794 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |