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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 098 827.00 | 940 484.00 | 158 344.00 | 1 098 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 061.00 | 485 599.00 | 27 462.00 | 513 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 959.00 | 331 401.00 | 171 558.00 | 502 959.00 |
BF Prêts | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 144.00 | 1 779 305.00 | 669 839.00 | 2 449 144.00 |
BN En cours de production de biens | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BP En cours de production de services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 4 378 049.00 | 388 806.00 | 3 989 242.00 | 4 378 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 643.00 | 25 209.00 | 1 242 435.00 | 1 267 643.00 |
BZ Autres créances | 1 698 523.00 | | 1 698 523.00 | 1 698 523.00 |
CF Disponibilités | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 590.00 | 414 015.00 | 7 298 575.00 | 7 712 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 734.00 | 2 193 320.00 | 7 968 414.00 | 10 161 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831 640.00 | | | 831 640.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 977 262.00 | | | 977 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 697.00 | | | -433 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 565.00 | | | 1 313 565.00 |
DP Provisions pour risques | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 591.00 | | | 2 166 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 296.00 | | | 2 146 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 074.00 | | | 517 074.00 |
EA Autres dettes | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 378.00 | | | 6 582 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 414.00 | | | 7 968 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 681.00 | | | 2 718 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 933 918.00 | 623 447.00 | 16 557 365.00 | 15 933 918.00 |
FG Production vendue services | 1 832 057.00 | | 1 832 057.00 | 1 832 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 765 975.00 | 623 447.00 | 18 389 422.00 | 17 765 975.00 |
FM Production stockée | | | -48 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 979 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 931 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 807 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 586 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 237.00 | | | -206 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 979 501.00 | | | 18 979 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 413 197.00 | | | 19 413 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 697.00 | | | -433 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 486.00 | | 85 849.00 | 2 379 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 191.00 | 160 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 191.00 | 2 449 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 999.00 | | 85 849.00 | 2 028 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 173.00 | 71 132.00 | | 1 708 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 352.00 | 71 132.00 | | 1 686 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 172.00 | 388 806.00 | 596 172.00 | 596 172.00 |
6T Sur comptes clients | 25 209.00 | 249.00 | 249.00 | 25 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 381.00 | 389 056.00 | 596 421.00 | 621 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 853.00 | 389 056.00 | 596 421.00 | 693 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 296.00 | 2 146 296.00 | | 2 146 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 287.00 | 161 287.00 | | 161 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
UP Prêts | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 420.00 | 1 237 420.00 | | 1 237 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
VB T. V. A. | 249 703.00 | 249 703.00 | | 249 703.00 |
VC Groupe et associés | 801 417.00 | | 801 417.00 | 801 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 591.00 | | 2 166 591.00 | 2 166 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VP Divers | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 197.00 | 504 197.00 | | 504 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 143.00 | 2 134 526.00 | 988 617.00 | 3 123 143.00 |
VW T.V.A. | 192 418.00 | 192 418.00 | | 192 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 272.00 | 2 718 681.00 | 2 166 591.00 | 6 435 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
ST Autres comptes | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 783.00 | | | 252 783.00 |
YT Sous‐traitance | 973 345.00 | | | 973 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 010 801.00 | | | 3 010 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 226 223.00 | | | 2 226 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 945.00 | | | 1 745 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |