| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 461.00 | 496 560.00 | 18 901.00 | 515 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 280.00 | 1 329 297.00 | 281 983.00 | 1 611 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BF Prêts | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 564.00 | 1 825 857.00 | 620 708.00 | 2 446 564.00 |
BN En cours de production de biens | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BP En cours de production de services | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BT Marchandises | 3 731 310.00 | 268 058.00 | 3 463 252.00 | 3 731 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 427.00 | | 264 427.00 | 264 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 856.00 | 41 183.00 | 752 673.00 | 793 856.00 |
BZ Autres créances | 2 671 277.00 | | 2 671 277.00 | 2 671 277.00 |
CF Disponibilités | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 434.00 | 309 241.00 | 7 299 193.00 | 7 608 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 999.00 | 2 135 098.00 | 7 919 901.00 | 10 054 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 543 565.00 | | | 543 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 516.00 | | | -151 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 049.00 | | | 1 162 049.00 |
DP Provisions pour risques | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 082.00 | | | 1 556 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 512.00 | | | 1 734 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 373.00 | | | 2 687 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 981.00 | | | 397 981.00 |
EA Autres dettes | 219 672.00 | | | 219 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 380.00 | | | 6 685 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 901.00 | | | 7 919 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 620.00 | | | 4 745 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 370 371.00 | 527 232.00 | 15 897 603.00 | 15 370 371.00 |
FG Production vendue services | 1 760 674.00 | | 1 760 674.00 | 1 760 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 131 045.00 | 527 232.00 | 17 658 277.00 | 17 131 045.00 |
FM Production stockée | | | 12 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 091 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 984 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 288 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | | | -6 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 166.00 | | | -57 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 097 914.00 | | | 18 097 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 249 430.00 | | | 18 249 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 516.00 | | | -151 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 144.00 | | 1 119 832.00 | 2 449 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 159 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 098 827.00 | 23 584.00 | 2 446 564.00 | 1 098 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 821.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 827.00 | | 2 134 602.00 | 1 098 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 848.00 | | 1 118 581.00 | 2 114 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 026.00 | | 1 251.00 | 160 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 305.00 | 68 373.00 | 21 821.00 | 1 779 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 484.00 | 68 373.00 | | 1 757 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 806.00 | 268 058.00 | 388 806.00 | 388 806.00 |
6T Sur comptes clients | 25 209.00 | 18 997.00 | 3 023.00 | 25 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 015.00 | 287 055.00 | 391 829.00 | 414 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 487.00 | 287 055.00 | 391 829.00 | 486 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 373.00 | 2 687 373.00 | | 2 687 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
UP Prêts | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
UX Autres créances clients | 744 516.00 | 744 516.00 | | 744 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
VB T. V. A. | 254 086.00 | 254 086.00 | | 254 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 117.00 | 1 732 117.00 | | 1 732 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 082.00 | 6 082.00 | | 1 556 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 512.00 | 1 434 512.00 | 300 000.00 | 1 734 512.00 |
VP Divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 232.00 | 608 232.00 | | 608 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 597.00 | 3 415 792.00 | 205 805.00 | 3 621 597.00 |
VW T.V.A. | 214 092.00 | 214 092.00 | | 214 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 620.00 | 4 745 620.00 | 300 000.00 | 6 595 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
ST Autres comptes | 390 436.00 | | | 390 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 311.00 | | | 269 311.00 |
YT Sous‐traitance | 862 738.00 | | | 862 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 011 746.00 | | | 3 011 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 747 711.00 | | | 2 747 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 038.00 | | | 1 722 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |