| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 379.00 | 40 885.00 | 20 494.00 | 61 379.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 690.00 | 40 885.00 | 20 805.00 | 61 690.00 |
060 Stock marchandises | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | 7 767.00 | 32 494.00 | 40 261.00 |
072 Créances – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
084 Disponibilités | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 402.00 | 7 767.00 | 96 635.00 | 104 402.00 |
110 Total général Actif | 166 092.00 | 48 652.00 | 117 440.00 | 166 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 628.00 | 216 753.00 | | 161 628.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258.00 | | | 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 137.00 | 55 214.00 | | 55 137.00 |
230 Autres produits | -170.00 | 2 000.00 | | -170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 853.00 | 273 967.00 | | 216 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 185.00 | 108 331.00 | | 90 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | 33 387.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 087.00 | 2 295.00 | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 31 118.00 | 29 828.00 | | 31 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -604.00 | | | -604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 350.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 279.00 | 80 345.00 | | 79 279.00 |
252 Charges sociales | 26 806.00 | 28 204.00 | | 26 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 659.00 | 1 653.00 | | 2 659.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 235 320.00 | 286 396.00 | | 235 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 466.00 | -12 429.00 | | -18 466.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 414.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 28.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 205.00 | -11 984.00 | | -18 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |