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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 379.00 | 44 630.00 | 16 749.00 | 61 379.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 695.00 | 44 630.00 | 17 064.00 | 61 695.00 |
060 Stock marchandises | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 248.00 | 7 767.00 | 28 481.00 | 36 248.00 |
072 Créances – Autres | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
084 Disponibilités | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 443.00 | 7 767.00 | 110 676.00 | 118 443.00 |
110 Total général Actif | 180 137.00 | 52 397.00 | 127 740.00 | 180 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 415.00 | 161 628.00 | | 261 415.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 258.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 780.00 | 55 137.00 | | 58 780.00 |
230 Autres produits | -169.00 | -170.00 | | -169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 026.00 | 216 853.00 | | 320 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 658.00 | 90 185.00 | | 184 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 071.00 | 620.00 | | -27 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 532.00 | 2 087.00 | | 2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 33 825.00 | 31 118.00 | | 33 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 356.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 719.00 | 79 279.00 | | 81 719.00 |
252 Charges sociales | 28 588.00 | 26 806.00 | | 28 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 745.00 | 2 659.00 | | 3 745.00 |
256 Dotations aux provisions | | 210.00 | | |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 527.00 | 235 320.00 | | 310 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 499.00 | -18 466.00 | | 9 499.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | 419.00 | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 147.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 723.00 | -18 205.00 | | 9 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 543.00 | | | 38 543.00 |