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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 818.00 | 48 632.00 | 15 185.00 | 63 818.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 138.00 | 48 632.00 | 15 505.00 | 64 138.00 |
060 Stock marchandises | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 179.00 | 13 207.00 | 15 972.00 | 29 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 464.00 | 13 207.00 | 69 258.00 | 82 464.00 |
110 Total général Actif | 146 602.00 | 61 839.00 | 84 763.00 | 146 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 912.00 | 261 415.00 | | 162 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 274.00 | 58 780.00 | | 46 274.00 |
230 Autres produits | 315.00 | -169.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 500.00 | 320 026.00 | | 209 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 356.00 | 184 658.00 | | 90 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 980.00 | -27 071.00 | | 11 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 790.00 | 2 532.00 | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 36 230.00 | 33 825.00 | | 36 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 2 455.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 014.00 | 81 719.00 | | 78 014.00 |
252 Charges sociales | 25 989.00 | 28 588.00 | | 25 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 002.00 | 3 745.00 | | 4 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 75.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 786.00 | 310 527.00 | | 255 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 286.00 | 9 499.00 | | -46 286.00 |
280 Produits financiers | 549.00 | 440.00 | | 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 403.00 | 1.00 | | 25 403.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 215.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 507.00 | 9 723.00 | | -20 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |