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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 468.00 | 57 925.00 | 9 543.00 | 67 468.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 797.00 | 57 925.00 | 9 872.00 | 67 797.00 |
060 Stock marchandises | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 281.00 | 13 207.00 | 35 075.00 | 48 281.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 143.00 | 13 207.00 | 84 936.00 | 98 143.00 |
110 Total général Actif | 165 939.00 | 71 132.00 | 94 808.00 | 165 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 565.00 | 137 276.00 | | 171 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118.00 | | | 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 390.00 | 52 356.00 | | 53 390.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 074.00 | 189 633.00 | | 225 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 229.00 | 74 412.00 | | 88 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 568.00 | -1 577.00 | | 20 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 014.00 | 2 425.00 | | 2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 41 322.00 | 34 729.00 | | 41 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 994.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 602.00 | 70 066.00 | | 69 602.00 |
252 Charges sociales | 21 237.00 | 22 627.00 | | 21 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | 4 441.00 | | 4 851.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 638.00 | 209 126.00 | | 249 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 564.00 | -19 494.00 | | -24 564.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 184.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 166.00 | 229.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 664.00 | -9 538.00 | | -24 664.00 |