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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 468.00 | 53 074.00 | 14 394.00 | 67 468.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 792.00 | 53 074.00 | 14 718.00 | 67 792.00 |
060 Stock marchandises | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 899.00 | 13 207.00 | 29 693.00 | 42 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
084 Disponibilités | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 862.00 | 13 207.00 | 118 656.00 | 131 862.00 |
110 Total général Actif | 199 654.00 | 66 281.00 | 133 374.00 | 199 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 276.00 | 162 912.00 | | 137 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 356.00 | 46 274.00 | | 52 356.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 315.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 633.00 | 209 500.00 | | 189 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 412.00 | 90 356.00 | | 74 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 577.00 | 11 980.00 | | -1 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 425.00 | 1 790.00 | | 2 425.00 |
242 Autres charges externes. | 34 729.00 | 36 230.00 | | 34 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 500.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 066.00 | 78 014.00 | | 70 066.00 |
252 Charges sociales | 22 627.00 | 25 989.00 | | 22 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 441.00 | 4 002.00 | | 4 441.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 440.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 486.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 126.00 | 255 786.00 | | 209 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 494.00 | -46 286.00 | | -19 494.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 549.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 25 403.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 170.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 538.00 | -20 507.00 | | -9 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |